| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-07-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 06MAGNA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie przez Fundusz obligacji serii C Funduszu | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (Fundusz), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim, niniejszym informuje, że w dniu 12 lipca 2011 r. Fundusz nabyÅ‚ 7.560 (siedem tysiÄ™cy pięćset sześćdziesiÄ…t) sztuk obligacji Funduszu, zamiennych na akcje, serii C, na okaziciela, nie majÄ…cych formy dokumentu, o wartoÅ›ci nominalnej 1.000 zÅ‚ (jeden tysiÄ…c zÅ‚otych) każda, o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 7.560.000 zÅ‚ (siedem milionów pięćset sześćdziesiÄ…t tysiÄ™cy zÅ‚otych) (Obligacje).
Informacja o emisji Obligacji była przekazywana przez Zarząd Funduszu w raporcie bieżącym nr 1/2011 z dnia 5 stycznia 2011 r.
Fundusz nabyÅ‚ 7.560 sztuk Obligacji za poÅ›rednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Åšrodowiska S.A., który prowadzi ewidencjÄ™ Obligacji. Nabycie Obligacji nastÄ…piÅ‚o na podstawie zlecenia nabycia Obligacji zÅ‚ożonego przez Fundusz oraz zlecenia sprzedaży zÅ‚ożonego przez sprzedajÄ…cego Obligacje. Nabycie Obligacji za poÅ›rednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Åšrodowiska S.A. nastÄ…piÅ‚o zgodnie z postanowieniami porozumienia dotyczÄ…cego nabycia Obligacji NFI Magna Polonia S.A. w celu ich umorzenia zawartego dnia 11 lipca 2011 roku przez Fundusz, Dom Maklerski Banku Ochrony Åšrodowiska S.A. oraz sprzedajÄ…cego Obligacje.
Obligacje zostały nabyte przez Fundusz w celu ich umorzenia. Nabycie i umorzenie Obligacje ma na celu redukcję zadłużenia Funduszu.
Obligacje zostały nabyte za cenę 1 039,35 PLN (jeden tysiąc trzydzieści dziewięć złotych trzydzieści pięć groszy) za sztukę to jest cenę odpowiadającą wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki od Obligacji.
Stosownie do porozumienia zawartego przez Fundusz ze sprzedajÄ…cym Obligacje w dniu 13 lipca 2011 roku, w miejsce zapÅ‚aty ceny Obligacji w gotówce, celem zwolnienia siÄ™ z zobowiÄ…zania do zapÅ‚aty ceny Obligacji, Fundusz przeniesie na rzecz sprzedajÄ…cego inne papiery wartoÅ›ciowe, których Å‚Ä…czna wartość odpowiada Å‚Ä…cznej cenie nabycia 7.560 Obligacji.
| |
|
