| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 46 | / | 2009 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2009-06-17 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| 06MAGNA | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (Fundusz), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz § 5 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (RozporzÄ…dzenie) informuje, że w dniu 17 czerwca 2009 roku otrzymaÅ‚ informacjÄ™ o dokonaniu w dniu 16 czerwca 2009 roku wpisu do Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego ustanowionego przez Fundusz na rzecz Domu Maklerskiego Banku Ochrony Åšrodowiska S.A. (Dom Maklerski BOÅš) jako administratora zastawu, na bÄ™dÄ…cych wÅ‚asnoÅ›ciÄ… Funduszu 5.990.000 akcjach w kapitale zakÅ‚adowym spóÅ‚ki Mediatel S.A. z siedzibÄ… w Warszawie.
1) Oznaczenie podmiotu, na którego aktywach ustanowiono zastaw rejestrowy:
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, nr KRS 0000019740.
2) Data i sposób ustanowienia zastawu:
Zastaw rejestrowy ustanowiony zostaÅ‚ na podstawie Umowy zastawu rejestrowego na papierach wartoÅ›ciowych zapisanych na rachunku papierów wartoÅ›ciowych zawartej dnia 8 czerwca 2009 r. pomiÄ™dzy Funduszem jako zastawcÄ… a Domem Maklerskim BOÅš jako administratorem zastawu oraz wpisany do Rejestru Zastawów na podstawie postanowienia SÄ…du Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, WydziaÅ‚ XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 16 czerwca 2009 r., nr wpisu 2171546.
3) Podstawowa charakterystyka aktywów, na których ustanowiono zastaw rejestrowy:
5.990.000 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela w kapitale zakÅ‚adowym spóÅ‚ki Mediatel S.A. oznaczonych kodem PLSMMDA00012 o wartoÅ›ci nominalnej 0,20 PLN (dwadzieÅ›cia groszy) każda (Akcje).
4) Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem rejestrowym:
Zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokoÅ›ci 25.000.000 PLN (dwadzieÅ›cia pięć milionów zÅ‚otych) ustanowiony zostaÅ‚ celem zabezpieczenia wierzytelnoÅ›ci wynikajÄ…cych z obligacji serii A, które zostanÄ… wyemitowane przez Fundusz na podstawie uchwaÅ‚y 1/06/2009 ZarzÄ…du Funduszu z dnia 4 czerwca 2009 r. Emisja obligacji serii A obejmie nie wiÄ™cej niż 20 (dwadzieÅ›cia) obligacji na okaziciela, o wartoÅ›ci nominalnej 1.000.000 PLN (jeden milion zÅ‚otych) każda, o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 20.000.000 PLN (dwadzieÅ›cia milionów zÅ‚otych).
Wartość ewidencyjna aktywów:
Wartość księgowa Akcji będących przedmiotem zastawu wynosi 74.276.000 PLN (siedemdziesiąt cztery miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).
Zgodnie z wyceną dokonaną na potrzeby Umowy przez HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu łączna wartość 5.990.000 Akcji będących przedmiotem zastawu wynosi 74.276.000 PLN, a wartość jednej Akcji 12,40 PLN (dwanaście złotych i 40 groszy).
5) Charakter powiązań miedzy Funduszem a Domem Maklerskim BOŚ:
Fundusz i jego osoby zarzÄ…dzajÄ…ce oraz Dom Maklerski BOÅš i jego osoby zarzÄ…dzajÄ…ce nie sÄ… podmiotami powiÄ…zanymi w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 32) RozporzÄ…dzenia.
6) Kryterium bÄ™dÄ…ce podstawÄ… uznania aktywów za aktywa o znacznej wartoÅ›ci:
Akcje stanowią aktywa o znacznej wartości z uwagi na ich stosunek ich wartości do wysokości kapitału własnego Funduszu.
7) Nazwa jednostki, której akcje sÄ… przedmiotem zastawu, ich udziaÅ‚ w kapitale zakÅ‚adowym jednostki, ich wartość nominalna oraz ich charakter jako lokaty kapitaÅ‚owej Funduszu:
Mediatel S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7A, wpisana do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000045784, której akta rejestrowe prowadzi SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego; 5.990.000 Akcji stanowi 65,95% z ogólnej liczby 9.082.515 (dziewięć milionów osiemdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce pięćset piÄ™tnaÅ›cie) Akcji tej spóÅ‚ki. Wartość nominalna pakietu 5.990.000 Akcji wynosi 1.198.000 PLN (milion sto dziewięćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy zÅ‚otych), wartość nominalna każdej Akcji wynosi 0,20 PLN (dwadzieÅ›cia groszy). Akcje traktowane sÄ… przez Fundusz jako dÅ‚ugoterminowa lokata kapitaÅ‚owa.
| |
|