| | WYBRANE DANE FINANSOWE | | | w tys. | EUR | |
| | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | |
| | I. Przychody, razem | 2 006 | 21 486 | 568 | 5 689 | |
| | II. Koszty, razem | (2 398) | (16 269) | (679) | (4 308) | |
| | III. Strata / zysk netto | (392) | 5 217 | (111) | 1 381 | |
| | IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (6 760) | (11 515) | (1 914) | (3 049) | |
| | V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (2 812) | 33 942 | (796) | 8 987 | |
| | VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 760 | (73 068) | 781 | (19 347) | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto | (6 812) | (50 641) | (1 929) | (13 408) | |
| | VIII. Aktywa | 13 736 | 10 459 | 3 292 | 2 920 | |
| | IX. ZobowiÄ…zania | 409 | 5 879 | 98 | 1 641 | |
| | X. Kapitał własny | 13 327 | 4 580 | 3 194 | 1 279 | |
| | XI. Strata / zysk netto na 1 akcjÄ™ | (0,04) | 0,45 | (0,01) | 0,12 | |
| |
W tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzieÅ„ 31 grudnia 2008 r.
poszczególne pozycje bilansów wyrażone w EUR zostaÅ‚y przeliczone wedÅ‚ug
średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu 31 grudnia 2008 r. i wynoszącego
4,1724 PLN/EUR. Odpowiednio dla danych na dzień 31 grudnia 2007 r.
zastosowano kurs 3,5820PLN/EUR. Wybrane pozycje z rachunków zysków i
strat oraz rachunków przepÅ‚ywów pieniężnych za 2008 r. wyrażone w EUR
przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez NBP obowiÄ…zujÄ…cych na ostatni dzieÅ„ każdego
zakończonego miesiąca i wynoszącego 3,5321 PLN/EUR, dla danych za
analogiczny okres 2007 r. zastosowano kurs w wysokości 3,7768 PLN/EUR.W
jednostkowym sprawozdaniu Funduszu liczba akcji przyjęta do wyliczenia
zysku (straty) netto na 1 akcjÄ™ przypadajÄ…cego na akcjonariuszy Funduszu
w trakcie okresu obrotowego obejmuje akcje Funduszu ogóÅ‚em po
pomniejszeniu o akcje własne będące w posiadaniu Funduszu. Średnia
ważona tak ustalonej liczby akcji wynosiła w okresie od 1 stycznia do 31
grudnia 2008 r. - 10 118 898 akcje, dla okresu od 1 stycznia do 31
grudnia 2007 r. - 11 471 740 akcje.
| |
| | Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | |
|
