| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | póÅ‚rocze / 2007 | póÅ‚rocze / 2006 | póÅ‚rocze / 2007 | póÅ‚rocze / 2006 | |
| | dane dotyczÄ…ce skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| | I. Przychody netto | 6 730 | 3 228 | 1 749 | 828 | |
| | II. Koszty operacyjne | (4 955) | (3 054) | (1 287) | (783) | |
| | III. Zysk netto z działalności kontynuowanej | 1 775 | 109 | 461 | 28 | |
| | IV. Strata / zysk netto z działalności zaniechanej | (5 170) | 4 231 | (1 343) | 1 085 | |
| | V. Strata / zysk netto | (3 395) | 4 340 | (882) | 1 113 | |
| | VI. Strata / zysk netto przypadający na udziały akcjonariuszy podmiotu dominującego | (1 553) | 3 961 | (404) | 1 016 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 530 | 20 696 | 398 | 5 306 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 28 956 | 968 | 7 524 | 248 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (26 684) | (982) | (6 933) | (252) | |
| | X. Przepływy pieniężne netto | 3 802 | 20 682 | 988 | 5 303 | |
| | XI. Aktywa | 127 445 | 322 851 | 33 843 | 79 846 | |
| | XII. ZobowiÄ…zania | 35 101 | 79 876 | 9 321 | 19 755 | |
| | XIII. Kapitał własny | 92 344 | 242 975 | 24 522 | 60 092 | |
| | XIV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego | 90 811 | 211 796 | 24 115 | 52 381 | |
| | XV. Strata / zysk netto na 1 akcjÄ™ przypadajÄ…cy na akcjonariuszy podmiotu dominujÄ…cego | (0,13) | 0,14 | (0,03) | 0,04 | |
| | XVI. Dywidenada na 1 akcjÄ™ | 2,17 | 0,10 | 0,58 | 0,02 | |
| | dane dotyczÄ…ce skróconego sprawozdania finansowego | |
| | XVII. Przychody netto | 19 673 | 11 773 | 5 112 | 3 019 | |
| | XVIII. Koszty operacyjne | (6 317) | (2 979) | (1 641) | (764) | |
| | XIX. Zysk (strata) netto | 13 356 | 8 706 | 3 470 | 2 232 | |
| | XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (26 428) | 21 097 | (6 867) | 5 409 | |
| | XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 33 860 | 325 | 8 798 | 83 | |
| | XXII. Przepływy pieniężne netto | 7 432 | 21 422 | 1 931 | 5 493 | |
| | XXIII. Aktywa | 94 920 | 225 189 | 25 206 | 55 693 | |
| | XXIV. ZobowiÄ…zania | 4 101 | 631 | 1 089 | 156 | |
| | XXV. Kapitał własny | 90 819 | 224 558 | 24 117 | 55 537 | |
| | XXVI. Zysk (strata) netto na 1 akcjÄ™ | 1,15 | 0,29 | 0,30 | 0,07 | |
| | XXVII. Dywidenada na 1 akcjÄ™ | 2,17 | 0,10 | 0,58 | 0,02 | |
| |
W tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzieÅ„
30 czerwca 2007 r. poszczególne pozycje bilansów wyrażone w EUR zostaÅ‚y
przeliczone według średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu 29 czerwca
2007 r. i wynoszącego 3,7658 PLN/EUR. Odpowiednio dla danych na dzień 30
czerwca 2006 r. zastosowano kurs 4,0434 PLN/EUR z dnia 30 czerwca 2006
r. Wybrane pozycje z rachunków zysków i strat oraz rachunków przepÅ‚ywów
pieniężnych za 2 kwartały 2007 r. wyrażone w EUR przeliczono według
kursu stanowiÄ…cego Å›redniÄ… arytmetycznÄ… Å›rednich kursów ustalonych przez
NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca i
wynoszÄ…cego 3,8486 PLN/EUR, dla danych za analogiczny okres 2006 r.
zastosowano kurs w wysokości 3,9002 PLN/EUR.
W skonsolidowanym sprawozdaniu liczba akcji
przyjęta do wyliczenia zysku (straty) netto na 1 akcję przypadającego na
akcjonariuszy Funduszu w trakcie okresu obrotowego obejmuje akcje
Funduszu ogóÅ‚em po pomniejszeniu o akcje wÅ‚asne bÄ™dÄ…ce w posiadaniu
Grupy. Średnia ważona tak ustalonej liczby akcji wynosiła w okresie od 1
stycznia do 30 czerwca 2007 r. 11 640 482 akcje, dla okresu od 1
stycznia do 30 czerwca 2006 r. 28
634 724 akcje.
W jednostkowym sprawozdaniu Funduszu liczba
akcji przyjęta do wyliczenia zysku (straty) netto na 1 akcję
przypadajÄ…cego na akcjonariuszy Funduszu w trakcie okresu obrotowego
obejmuje akcje Funduszu ogóÅ‚em po pomniejszeniu o akcje wÅ‚asne bÄ™dÄ…ce w
posiadaniu Funduszu. Średnia ważona tak ustalonej liczby akcji wynosiła
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. 11 640 482 akcje, dla
okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 r. 29 834 724 akcje.
| |
| | Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
