| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2006 | | 2006 | | |
| | I. Przychody i zyski | 25 117 | 14 942 | 6 442 | 3 714 | |
| | II. Koszty i straty | (14 893) | (8 678) | (3 820) | (2 157) | |
| | III. Zysk (strata) netto | 9 139 | 8 274 | 2 344 | 2 057 | |
| | IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 18 564 | 38 076 | 4 761 | 9 464 | |
| | V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 68 714 | (2 572) | 17 623 | (639) | |
| | VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (146 487) | - | (37 570) | - | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto | (59 209) | 35 504 | (15 185) | 8 825 | |
| | VIII. Aktywa | 86 493 | 216 414 | 22 576 | 56 069 | |
| | IX. ZobowiÄ…zania | 9 031 | 357 | 2 357 | 92 | |
| | X. Kapitał własny | 77 462 | 216 057 | 20 219 | 55 976 | |
| | XI. Zysk (strata) netto na 1 akcjÄ™ rozwodniony i podstawowy | 0,43 | 0,28 | 0,11 | 0,07 | |
| | XII. Wypłacona w 2006 roku dywidenda | 0,10 | - | 0,03 | - | |
| |
W tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzieÅ„
31 grudnia 2006 r. poszczególne pozycje bilansów wyrażone w EUR zostaÅ‚y
przeliczone według średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu 29 grudnia
2006 r. i wynoszącego 3,8312 PLN/EUR. Odpowiednio dla danych na dzień 31
grudnia 2005 r. zastosowano kurs 3,8598 PLN/EUR z dnia 30 grudnia 2005
r. Wybrane pozycje z rachunków zysków i strat oraz rachunków przepÅ‚ywów
pieniężnych za 2006 rok wyrażone w EUR przeliczono według kursu
stanowiÄ…cego Å›redniÄ… arytmetycznÄ… Å›rednich kursów ustalonych przez NBP
obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca i
wynoszÄ…cego 3,8991 PLN/EUR, dla danych za 2005 rok zastosowano kurs w
wysokości 4,0233 PLN/EUR.W sprawozdaniu Funduszu liczba
akcji przyjęta do wyliczenia zysku (straty) netto na 1 akcję
przypadajÄ…cego na akcjonariuszy Funduszu w trakcie okresu obrotowego
obejmuje akcje Funduszu ogóÅ‚em po pomniejszeniu o akcje wÅ‚asne bÄ™dÄ…ce w
posiadaniu Funduszu. Średnia ważona tak ustalonej liczby akcji wynosiła
w okresie od 1stycznia do 31 grudnia 2006 roku - 21.409.665 akcji, a dla
okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku - 29.834.724 akcje.
Liczba akcji Funduszu na dzień 31 grudnia 2006 roku po odjęciu akcji
własnych będących w posiadaniu Funduszu wynosiła 11 640 482 akcje.
| |
| | Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | |
|
