| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | półrocze / 2006 | półrocze /2005 | półrocze / 2006 | półrocze /2005 | |
| | dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| | I. Przychody i zyski | 27 900 | 3 810 | 7 153 | 934 | |
| | II. Koszty i straty | (26 182) | (4 240) | (6 713) | (1 039) | |
| | III. Zysk (strata) netto | 4 340 | 3 377 | 1 113 | 828 | |
| | IV. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego | 3 961 | 3 307 | 1 016 | 810 | |
| | V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 20 696 | 7 654 | 5 306 | 1 876 | |
| | VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 968 | (844) | 248 | (207) | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (982) | (5 949) | (252) | (1 458) | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto | 20 682 | 861 | 5 303 | 211 | |
| | IX. Aktywa | 322 851 | 303 391 | 79 846 | 75 095 | |
| | X. Zobowiązania | 79 876 | 64 974 | 19 755 | 16 082 | |
| | XI. Kapitał własny | 242 975 | 238 417 | 60 092 | 59 013 | |
| | XII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego | 211 796 | 208 517 | 52 381 | 51 612 | |
| | XIII. Zysk (strata) netto na 1 akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego | 0,14 | 0,12 | 0,04 | 0,03 | |
| | dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| | XIV. Przychody i zyski | 12 793 | 4 003 | 3 280 | 981 | |
| | XV. Koszty i straty | (3 002) | (4 240) | (770) | (1 039) | |
| | XVI. Zysk (strata) netto | 8 706 | 4 434 | 2 232 | 1 087 | |
| | XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 21 097 | 2 844 | 5 409 | 697 | |
| | XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 325 | (589) | 83 | (144) | |
| | XIX. Przepływy pieniężne netto | 21 422 | 2 255 | 5 492 | 553 | |
| | XX. Aktywa | 225 189 | 212 593 | 55 693 | 52 621 | |
| | XXI. Zobowiązania | 631 | 656 | 156 | 162 | |
| | XXII. Kapitał własny | 224 558 | 211 937 | 55 537 | 52 458 | |
| | XXIII. Aktywa netto na 1 akcję | 7,53 | 7,10 | 1,86 | 1,76 | |
| | XXIV. Zysk (strata) netto na 1 akcję | 0,29 | 0,15 | 0,07 | 0,04 | |
| | XXV. Zadeklarowana dywidenda | 0,10 | - | 0,02 | - | |
| |
W tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień
30 czerwca 2006 r. poszczególne pozycje bilansów wyrażone w EUR zostały
przeliczone według średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu 30 czerwca
2006 r. i wynoszącego 4,0434 PLN/EUR. Odpowiednio dla danych na dzień 30
czerwca 2005 r. zastosowano kurs 4,0401 PLN/EUR z dnia 30 czerwca 2005
r. Wybrane pozycje z rachunków zysków i strat oraz rachunków przepływów
pieniężnych za I półrocze 2006 r. wyrażone w EUR przeliczono według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca i
wynoszącego 3,9002 PLN/EUR, dla danych za analogiczny okres 2005 r.
zastosowano kurs w wysokości 4,0805 PLN/EUR.
Liczba akcji przyjęta do obliczenia wkaźnika zysk netto na 1 akcję dla
sprawozdania skonsolidowanego wyniosła 28 634 724 i jest to liczba akcji
Funduszu ogółem po pomniejszeniu o akcje własne będące w posiadaniu
Grupy Kapitałowej NFI Magna Polonia S.A. Liczba ta była stała we
wszystkich prezentowanych okresach.
Liczba akcji przyjęta do obliczenia wkaźnika zysk netto na 1 akcję oraz
wskaźnika aktywa netto na 1 akcję dla skróconego sprawozdania
finansowego wyniosła 29 834 724 i jest liczba akcji Funduszu ogółem po
pomniejszeniu o akcje własne będące w posiadaniu Funduszu. Liczba ta
była stała w prezentownych okresach.
| |
| | Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
