| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | | w tys. | EUR | |
| | póÅ‚rocze / 2011 | póÅ‚rocze / 2010 | póÅ‚rocze / 2011 | póÅ‚rocze / 2010 | |
| | Dane dotyczÄ…ce skonsolidowanego sprawozdania finansowego | | | | | |
| | I. Przychody z inwestycji | 28 094,00 | 23 014,00 | 7 081,00 | 5 747,00 | |
| | II. Pozostałe przychody operacyjne | 1 341,00 | 4 430,00 | 338,00 | 1 106,00 | |
| | III. Koszty operacyjne | -5 989,00 | -8 976,00 | -1 510,00 | -2 242,00 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 23 446,00 | 18 468,00 | 5 910,00 | 4 612,00 | |
| | V. Zysk (strata) netto | 11 452,00 | 5 314,00 | 2 887,00 | 1 327,00 | |
| | VI. Zysk (strata) netto przypadajÄ…cy akcjonariuszom Funduszu | 8 327,00 | 1 064,00 | 2 099,00 | 266,00 | |
| | VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | |
| | VIII. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej | 9 085,00 | -3 778,00 | 2 290,00 | -944,00 | |
| | IX. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci finansowej | -14 608,00 | -15 603,00 | -3 682,00 | -3 897,00 | |
| | X. Przepływy pieniężne netto | -5 523,00 | -19 381,00 | -1 392,00 | -4 840,00 | |
| | XI. | 30,06 | 30,12 | 30,06 | 30,12 | |
| | XII. Aktywa, razem | 1 096 168,00 | 1 083 459,00 | 274 963,00 | 273 580,00 | |
| | XIII. ZobowiÄ…zania, razem | 574 310,00 | 575 900,00 | 144 060,00 | 145 418,00 | |
| | XIV. Kapitał własny, razem | 521 858,00 | 507 559,00 | 130 903,00 | 128 162,00 | |
| | XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu | 388 916,00 | 375 574,00 | 97 556,00 | 94 835,00 | |
| | XVI. Liczba akcji (w szt.) | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | |
| | XVII. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) | 4,15 | 4,03 | 1,04 | 1,02 | |
| | XVIII. Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) | 3,09 | 2,98 | 0,78 | 0,75 | |
| | Dane dotyczÄ…ce skróconego sprawozdania finansowego | | | | | |
| | XIX. Przychody z inwestycji | 716,00 | 585,00 | 180,00 | 146,00 | |
| | XX. Pozostałe przychody operacyjne | 7,00 | 9,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | XXI. Koszty operacyjne | -1 955,00 | -1 792,00 | -493,00 | -448,00 | |
| | XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 232,00 | -1 198,00 | -311,00 | -299,00 | |
| | XXIII. Zysk (strata) netto | -1 296,00 | -1 199,00 | -327,00 | -299,00 | |
| | XXIV. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | XXV. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej | -8 512,00 | -27 230,00 | -2 146,00 | -6 800,00 | |
| | XXVI. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci finansowej | 8 000,00 | 0,00 | 2 016,00 | 0,00 | |
| | XXVII. Przepływy pieniężne netto | -512,00 | -27 230,00 | -129,00 | -6 800,00 | |
| | XXVIII. | 30,06 | 31,12 | 30,06 | 31,12 | |
| | XXIX. Aktywa, razem | 139 159,00 | 132 980,00 | 34 907,00 | 33 578,00 | |
| | XXX. ZobowiÄ…zania, razem | 8 888,00 | 1 426,00 | 2 229,00 | 360,00 | |
| | XXXI. Kapitał własny, razem | 130 271,00 | 131 554,00 | 32 677,00 | 33 218,00 | |
| | XXXII. Liczba akcji | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | |
| | XXXIII. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) | 1,04 | 1,05 | 0,26 | 0,26 | |
| | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z póÅ‚rocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje siÄ™ na koniec póÅ‚rocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spóÅ‚ce prowadzÄ…cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoÅ›ci za poÅ›rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
|
