| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-08-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 08OCTAVA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zawarcie znaczÄ…cej umowy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava SA ("Fundusz") niniejszym informuje, iż na podstawie umowy zawartej w dniu 19 sierpnia 2011r. przez Fundusz z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie ("Bank"), Fundusz nabył obligacje skarbowe rodzaju PS0412, o łącznej wartości nominalnej 60.000.000 złotych.
Kwota transakcyjna (cena łączna obligacji wraz z narosłymi odsetkami) wyniosła 61.011.000 złotych.
Data wykupu obligacji to 25 kwietnia 2012r.
Zakup obligacji sfinansowany zostaÅ‚ ze Å›rodków pozyskanych przez Fundusz w wyniku sprzedaży akcji spóÅ‚ki Legnicka Development SA.
Brak jest powiązań pomiędzy Funduszem i jego osobami zarządzającymi lub nadzorującymi a Bankiem.
Obligacje uznane zostaÅ‚y za aktywa znacznej wartoÅ›ci ze wzglÄ™du na fakt, iż ich wartość przekracza 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Funduszu.
Postawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie oraz § 5 ust.1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim
| |
|
