| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-08-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 08OCTAVA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zbycie aktywów o znacznej wartoÅ›ci | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 12/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r. w przedmiocie zawarcia w dniu 3 sierpnia 2011r. umowy ("Umowa") sprzedaży akcji Legnicka Development SA ("SpóÅ‚ka") bÄ™dÄ…cej spóÅ‚kÄ… zależnÄ… Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava SA ("Fundusz"), Fundusz niniejszym informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2011r., zgodnie z postanowieniami Umowy, nastÄ…piÅ‚o przejÅ›cie na rzecz Kasama Investments sp. z o.o. wÅ‚asnoÅ›ci wszystkich akcji SpóÅ‚ki należących do Funduszu to jest: 33.468 akcji serii D o numerach od 1 do 33.468; 4.176.636 akcji imiennych serii E o numerach od 1 do 4.176.636 oraz 32.155 akcji na okaziciela serii C o numerach od 767.846 do 800.000, o wartoÅ›ci nominalnej 15,55 PLN każda, reprezentujÄ…cych 72,19 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki oraz 72,19 % gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu SpóÅ‚ki.
Jak Fundusz podawał już w raporcie bieżącym nr 12/2011:
-zgodnie z UmowÄ…, wstÄ™pna cena za akcje w kapitale zakÅ‚adowym SpóÅ‚ki należące do Funduszu ("Akcje") wyniosÅ‚a 109.65 mln EUR. Ostateczna wysokość ceny Akcji bÄ™dzie obliczona na podstawie bilansu SpóÅ‚ki, który sporzÄ…dzony zostanie na dzieÅ„ 17 sierpnia 2011r.;
-dodatkowo, Umowa zawiera postanowienia, które mogÄ… spowodować wzrost ostatecznej wysokoÅ›ci ceny w zwiÄ…zku z rozliczeniem SpóÅ‚ki z byÅ‚ym generalnym wykonawcÄ… oraz w zwiÄ…zku z rozliczeniem potencjalnych roszczeÅ„ SpóÅ‚ki z tytuÅ‚u uiszczonych w przeszÅ‚oÅ›ci opÅ‚at za użytkowanie wieczyste.
-wartość ewidencyjna Akcji w księgach rachunkowych Funduszu wynosiła 87.98 mln PLN. Akcje miały charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Funduszu.
-brak jest powiązań pomiędzy Funduszem i jego osobami zarządzającymi lub nadzorującymi z Kasama Investments sp. z o.o. oraz z podmiotami kontrolującymi Kasama Investments sp. z o.o.
Akcje uznane zostaÅ‚y za aktywa znacznej wartoÅ›ci ze wzglÄ™du na fakt, iż ich wartość przekroczyÅ‚a 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Funduszu.
W zwiÄ…zku z powyższym oraz w nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 5/2011, ZarzÄ…d potwierdza intencjÄ™ wystÄ…pienia do Walnego Zgromadzenia Funduszu z wnioskiem o podjÄ™cie uchwaÅ‚ umożliwiajÄ…cych przeprowadzenie proporcjonalnej dystrybucji na rzecz akcjonariuszy Å›rodków pozyskanych w drodze sprzedaży Akcji. W Å›wietle obowiÄ…zujÄ…cych przepisów, dystrybucja taka może nie być możliwa do przeprowadzenia wczeÅ›niej niż w 2012r. Do czasu dystrybucji Å›rodki te, z wyjÄ…tkiem Å›rodków przeznaczonych na bieżące inwestycje zwiÄ…zane z istniejÄ…cym portfelem inwestycyjnym, bÄ™dÄ… inwestowane w pÅ‚ynne i bezpieczne papiery wartoÅ›ciowe lub lokowane na lokatach bankowych.
Postawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie oraz § 5 ust.1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim
| |
|
