NFI Octava SA (08N) komunikat - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2011

Data sporządzenia:

2011-08-04

Skrócona nazwa emitenta

08OCTAVA

Temat

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava Spółka Akcyjna ("Fundusz") informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2011 roku otrzymał od Legnicka Development Spółka Akcyjna ("Spółka"), spółki zależnej Funduszu zawiadomienie, iż w dniu 3 sierpnia 2011 roku Spółka (jako kredytobiorca określonej odrębnej kwoty zwanej dalej "Kredytem") oraz Kasama Investments sp. z o.o. (jako kredytobiorca określonej odrębnej kwoty) zawarły z ING Bank NV z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) jako kredytodawcą, organizatorem kredytu i agentem zabezpieczeń ("Kredytodawca"), ING Bank NV, oddział w Londynie, jako agentem kredytu oraz ING Bank Śląski SA i ING Bank Hipoteczny SA (jako bankami technicznymi) umowę kredytu ("Umowa"), w związku z planowanym zbyciem przez Fundusz oraz Manchester Securities Corporation 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Na mocy Umowy, Spółka zaciągnęła Kredyt w całości z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytu z dnia 15 września 2008 r. zawartej przez Spółkę z konsorcjum banków - BRE Bank S.A., PKO BP S.A., Investkredit Bank AG, Bankiem DnB Nord Polska S.A., ING Bank Śląski S.A. (o której Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 29/2008 z dnia 16 września 2008r.).

Maksymalna wysokość linii kredytowej wynosi 64.07 mln EUR. Zgodnie z Umową, spłata Kredytu następować będzie w transzach. Spłata pełnej kwoty powinna nastąpić nie później niż w dniu piątej rocznicy wypłaty kwoty kredytu na rzecz Kasama Investments sp. z o.o.

Oprocentowanie Kredytu w stosunku rocznym stanowi EURIBOR powiększony o marżę banków.

Kwota Kredytu wypłacona zostanie po spełnieniu się określonych w Umowie warunków zawieszających wypłatę, w tym po ustanowieniu wymaganych umową zabezpieczeń bądź złożeniu odpowiednich wniosków do sądów rejestrowych oraz przekazaniu Kredytodawcy wymaganych Umową dokumentów.

Podstawowe zabezpieczenia spłaty Kredytu polegają na:

a) ustanowieniu przez Spółkę na rzecz Banku:
- hipotek umownych na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki położonej we Wrocławiu przy ul. Legnickiej o powierzchni 24.1090 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW numer WR1K/00097371/7;
-zastawu rejestrowego na składnikach przedsiębiorstwa Spółki;
-zastawu (rejestrowego lub finansowego) na rachunkach bankowych Spółki;
-cesji praw i wierzytelności przysługujących Spółce z tytułu zawartych przez nią umów;
-poddania się przez Spółkę egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego;
b) udzieleniu przez Spółkę pełnomocnictwa do rachunków bankowych;
c) zawarciu umowy podporządkowania, na podstawie której spłata wierzytelności pożyczkodawcom Spółki zostanie podporządkowana spłacie wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy;
d) ustanowieniu zastawów rejestrowych na akcjach w kapitale zakładowym Spółki.

Umowa przewiduje obowiązek zapłaty kar umownych w przypadku naruszenia jej postanowień, w formie podwyższenia stopy procentowej za okres od daty naruszenia do ostatniego dnia występowania naruszenia Umowy.

Umowa została uznana za znaczącą ponieważ wartość przedmiotu tej Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Funduszu.

Postawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie oraz § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

NFI Octava SA
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

NFI Octava SAZawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

NFI Octava SA
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną