pieniadz.pl

NFI Octava SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011

16-05-2011


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2011
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 1 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
zawierajÄ…cy skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug MSR 34
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug MSR 34
w walucie zł
data przekazania: 2011-05-16
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)
08OCTAVA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-684 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wspólna 47/49
(ulica) (numer)
022 356 18 90 022 356 18 99
(telefon) (fax)
www.octava.com.pl
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
dane dotyczÄ…ce skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody z inwestycji 13 877 14 740 3 492 3 716
II. Pozostałe przychody operacyjne 157 5 193 40 1 309
III. Koszty operacyjne - 2 698 - 2 374 - 679 - 598
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 336 17 559 2 852 4 426
V. Zysk (strata) netto 5 401 9 695 1 359 2 444
VI. Zysk (strata) netto przypadajÄ…cy akcjonariuszom Funduszu 3 555 6 043 895 1 523
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł\EUR) 0,03 0,05 0,01 0,01
VIII. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej 4 082 8 338 1 027 2 102
IX. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci finansowej - 8 225 - 7 755 - 2 070 - 1 955
X. Przepływy pieniężne netto - 4 143 583 - 1 042 147
31.03.2011 31.12.2010 31.03.2011 31.12.2010
XI. Aktywa, razem 1 101 575 1 083 459 274 577 273 580
XII. ZobowiÄ…zania, razem 583 902 575 900 145 543 145 418
XIII. Kapitał własny, razem 517 673 507 559 129 034 128 162
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu 382 523 375 574 95 347 94 835
XV. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚\EUR) 4,11 4,03 1,03 1,02
XVI. Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚\EUR) 3,04 2,98 0,76 0,75
dane dotyczÄ…ce skróconego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody z inwestycji 319 416 80 105
XVIII. Pozostałe przychody operacyjne 6 0 2 0
XIX. Koszty operacyjne - 996 - 884 - 251 - 223
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 671 - 468 - 169 - 118
XXI. Zysk (strata) netto - 685 - 514 - 172 - 130
XXII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł\EUR) 0,01 0,00 0,00 0,00
XXIII. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej - 3 918 - 2 352 - 986 - 593
XXIV. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci finansowej 4 000 0 1 006 0
XXV. Przepływy pieniężne netto 82 -2 352 21 - 593
31.03.2011 31.12.2010 31.03.2011 31.12.2010
XXVI. Aktywa, razem 136 301 132 980 33 974 33 578
XXVII. ZobowiÄ…zania, razem 5 449 1 426 1 358 360
XXVIII. Kapitał własny, razem 130 852 131 554 32 616 33 218
XXIX. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚\EUR) 1,04 1,05 0,26 0,26
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spóÅ‚ce prowadzÄ…cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoÅ›ci za poÅ›rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm