| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |
| | dane dotyczÄ…ce skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | | | | | |
| | I. Przychody z inwestycji | 14 740 | 17 822 | 3 716 | 3 875 | |
| | II. Pozostałe przychody operacyjne | 5 193 | 1 167 | 1 309 | 254 | |
| | III. Koszty operacyjne | - 2 374 | - 4 357 | - 598 | - 947 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 559 | 14 632 | 4 426 | 3 181 | |
| | V. Zysk (strata) netto | 9 695 | 7 541 | 2 444 | 1 640 | |
| | VI. Zysk (strata) netto przypadajÄ…cy akcjonariuszom Funduszu | 6 043 | 4 671 | 1 523 | 1 016 | |
| | VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł\EUR) | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
| | VIII. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej | 8 338 | 19 190 | 2 102 | 4 172 | |
| | IX. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci finansowej | - 7 755 | - 6 921 | - 1 955 | - 1 505 | |
| | X. Przepływy pieniężne netto | 583 | 12 269 | 147 | 2 668 | |
| | | 31.03.2010 | 31.12.2009 | 31.03.2010 | 31.12.2009 | |
| | XI. Aktywa, razem | 1 075 617 | 1 129 641 | 278 499 | 274 972 | |
| | XII. ZobowiÄ…zania, razem | 583 104 | 601 447 | 150 977 | 146 402 | |
| | XIII. Kapitał własny, razem | 492 513 | 528 194 | 127 521 | 128 571 | |
| | XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu | 367 669 | 367 084 | 95 197 | 89 354 | |
| | XV. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚\EUR) | 3,91 | 4,20 | 1,01 | 1,02 | |
| | XVI. Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚\EUR) | 2,92 | 2,92 | 0,76 | 0,71 | |
| | dane dotyczÄ…ce skróconego sprawozdania finansowego | | | | | |
| | XVII. Przychody z inwestycji | 416 | 368 | 105 | 80 | |
| | XVIII. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | |
| | XIX. Koszty operacyjne | - 884 | - 866 | - 223 | - 188 | |
| | XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | - 468 | - 497 | - 118 | - 108 | |
| | XXI. Zysk (strata) netto | - 514 | - 498 | - 130 | - 108 | |
| | XXII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł\EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | XXIII. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej | - 2 352 | 13 875 | - 593 | 3 017 | |
| | XXIV. Przepływy pieniężne netto | - 2 352 | 13 875 | - 593 | 3 017 | |
| | | 31.03.2010 | 31.12.2009 | 31.03.2010 | 31.12.2009 | |
| | XXV. Aktywa, razem | 163 018 | 140 087 | 42 209 | 34 099 | |
| | XXVI. ZobowiÄ…zania, razem | 23 679 | 233 | 6 131 | 57 | |
| | XXVII. Kapitał własny, razem | 139 339 | 139 854 | 36 078 | 34 043 | |
| | XXVIII. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚\EUR) | 1,11 | 1,11 | 0,29 | 0,27 | |
| | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
| |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spóÅ‚ce prowadzÄ…cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoÅ›ci za poÅ›rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
