pieniadz.pl

NFI Octava SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2009

18-03-2010


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2009
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za rok obrotowy 2009 obejmujÄ…cy okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
data przekazania: 2010-03-18
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)
08OCTAVA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-684 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wspólna 47/49
(ulica) (numer)
022 356 18 90 022 356 18 99
(telefon) (fax)
fundusz@octava.com.pl www.octava.com.pl
(e-mail) (www)
526-10-36-962 010986677
(NIP) (REGON)
Grant Thornton FrÄ…ckowiak Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2009 2008 2009 2008
I. Przychody z inwestycji - 69 477 - 7 079 -16 006 - 2 183
II. Pozstałe przychody operacyjne 2 826 1 822 651 516
III. Koszty operacyjne - 12 204 - 25 599 - 2 812 - 7 248
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 78 855 - 31 486 -18 167 - 8 914
V. Zysk (strata) netto - 81 647 - 44 444 - 18 810 - 12 583
VI. Zysk (strata) netto przypadajÄ…cy akcjonariuszom Funduszu - 53 835 - 27 923 - 12 403 - 7 905
VII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 125 843 667 125 843 667 125 843 667 125 843 667
VIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł\EUR) -0,43 0,00 -0,10 0,00
IX. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej 58 782 23 176 13 542 6 562
X. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci finansowej 150 203 - 8 015 34 604 - 2 269
XI. Przepływy pieniężne netto 208 985 15 161 48 147 4 292
XII. Aktywa, razem 1 129 641 1 084 576 274 972 259 941
XIII. ZobowiÄ…zania, razem 601 447 467 441 146 402 112 032
XIV. Kapitał własny, razem 528 194 617 135 128 571 147 909
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu 367 084 431 065 89 354 103 313
XVI. Liczba akcji (w szt.) 125 843 667 125 843 667 125 843 667 125 843 667
XVII. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚\EUR) 4,20 4,90 1,02 1,18
XVIII. Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚\EUR) 2,92 3,43 0,71 0,82
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm