| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | | w tys. | EUR | |
| | póÅ‚rocze / 2009 | póÅ‚rocze / 2008 | póÅ‚rocze / 2009 | póÅ‚rocze / 2008 | |
| | Dane dotyczÄ…ce skonsolidowanego sprawozdania finansowego | | | | | |
| | I. Przychody z inwestycji | 35 019,00 | 16 304,00 | 7 750,00 | 4 688,00 | |
| | II. Pozostałe przychody operacyjne | 1 942,00 | 156,00 | 430,00 | 45,00 | |
| | III. Koszty operacyjne | -8 696,00 | -4 030,00 | -1 925,00 | -1 159,00 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 28 265,00 | 12 430,00 | 6 256,00 | 3 574,00 | |
| | V. Zysk (strata) netto | 14 713,00 | 714,00 | 3 256,00 | 205,00 | |
| | VI. Zysk (strata) netto przypadajÄ…cy akcjonariuszom Funduszu | 9 143,00 | 560,00 | 2 024,00 | 161,00 | |
| | VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | |
| | VIII. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej | 34 663,00 | 3 527,00 | 7 672,00 | 1 014,00 | |
| | IX. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci finansowej | 114 259,00 | -471,00 | 25 287,00 | -135,00 | |
| | X. Przepływy pieniężne netto | 148 922,00 | 3 056,00 | 32 959,00 | 879,00 | |
| | XI. | 30,06 | 30,12 | 30,06 | 30,12 | |
| | XII. Aktywa, razem | 1 279 721,00 | 1 069 176,00 | 286 317,00 | 256 250,00 | |
| | XIII. ZobowiÄ…zania, razem | 620 087,00 | 460 299,00 | 138 734,00 | 110 320,00 | |
| | XIV. Kapitał własny, razem | 659 634,00 | 608 877,00 | 147 582,00 | 145 930,00 | |
| | XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu | 458 246,00 | 425 711,00 | 102 525,00 | 102 030,00 | |
| | XVI. Liczba akcji (w szt.) | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | |
| | XVII. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) | 5,24 | 4,84 | 1,17 | 1,16 | |
| | XVIII. Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) | 3,64 | 3,38 | 0,81 | 0,81 | |
| | Dane dotyczÄ…ce skróconego sprawozdania finansowego | | | | | |
| | XIX. Przychody z inwestycji | 862,00 | 2 172,00 | 191,00 | 625,00 | |
| | XX. Pozostałe przychody operacyjne | 2,00 | 9,00 | 0,00 | 3,00 | |
| | XXI. Koszty operacyjne | -1 765,00 | -1 443,00 | -391,00 | -415,00 | |
| | XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -901,00 | 738,00 | -199,00 | 212,00 | |
| | XXIII. Zysk (strata) netto | -901,00 | 738,00 | -199,00 | 212,00 | |
| | XXIV. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | XXV. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej | 15 546,00 | 918,00 | 3 441,00 | 264,00 | |
| | XXVI. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci finansowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | XXVII. Przepływy pieniężne netto | 15 546,00 | 918,00 | 3 441,00 | 264,00 | |
| | XXVIII. | 30,06 | 31,12 | 30,06 | 31,12 | |
| | XXIX. Aktywa, razem | 140 295,00 | 141 393,00 | 31 389,00 | 33 888,00 | |
| | XXX. ZobowiÄ…zania, razem | 134,00 | 331,00 | 30,00 | 79,00 | |
| | XXXI. Kapitał własny, razem | 140 161,00 | 141 062,00 | 31 359,00 | 33 808,00 | |
| | XXXII. Liczba akcji | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | |
| | XXXIII. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) | 1,11 | 1,12 | 0,25 | 0,27 | |
| | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z póÅ‚rocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje siÄ™ na koniec póÅ‚rocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spóÅ‚ce prowadzÄ…cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoÅ›ci za poÅ›rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
|
