NFI Octava SA (08N) komunikat - Spłata kredytu przez Spółkę zależną, spełnie warunku zawieszającego znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-10-02

Skrócona nazwa emitenta

08OCTAVA

Temat

Spłata kredytu przez Spółkę zależną, spełnie warunku zawieszającego znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava S.A. ("Fundusz"), zawiadamia, że w dniu 2 października 2008 r. został powiadomiony przez podmiot zależny Legnicka Development S.A. ("Spółka zależna") o spłacie kredytów udzielonych umową z dnia 20 grudnia 2005 r. przez konsorcjum banków BRE Bank S.A., PKO BP S.A., InvestKredit AG oraz DnB NORD Polska S.A. (poprzednio: Nord/LB Bank Polska S.A.) ("Kredytodawcy") w celu sfinansowania budowy centrum handlowego Magnolia Park ("Kredyt Budowlany") oraz w celu finansowania VAT ("Kredyt VAT"), a także spłacie zobowiązań Spółki wobec Manchester Securities Corporation i Octava NFI S.A. ("Pożyczki").
Spłata kredytów i Pożyczek wynika z faktu udzielenia w dniu 15 września 2008 r. Spółce zależnej przez konsorcjum banków BRE Bank S.A., PKO BP S.A., InvestKredit AG, DnB NORD Polska S.A. oraz ING Bank Śląski S.A kredytu oraz spełnieniu się warunków zawieszających wypłatę pierwszej transzy kredytu, w tym ustanowieniu wymaganych umową zabezpieczeń oraz przekazaniu wymaganych umową dokumentów. Kwota z pierwszej transzy (ok. 78 mln EUR) została wykorzystana przez Spółkę zależną na:

a) spłatę Kredytu Budowlanego na łączną kwotę 70.399.527,97 EUR oraz Kredytu VAT – w wyniku czego umowa kredytowa z dnia 20 grudnia 2005 r. przestała obowiązywać, Kredytodawcy nie mają żadnych roszczeń w stosunku do Spółki z tytułu Kredytu Budowlanego oraz Kredytu VAT, a zabezpieczenia ustanowione na ich spłatę wygasły oraz ulegną odpowiednio zwolnieniu;
b) spłatę zobowiązań w kwocie 7.760.103,83 EUR na rzecz Manchester Securities Corporation oraz Octava NFI S.A.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest okoliczność, że jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Funduszu według ostatniego bilansu.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

NFI Octava SA
Spłata kredytu przez Spółkę zależną, spełnie warunku zawieszającego znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

NFI Octava SASpłata kredytu przez Spółkę zależną, spełnie warunku zawieszającego znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

NFI Octava SA
Spłata kredytu przez Spółkę zależną, spełnie warunku zawieszającego znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną