pieniadz.pl

NFI Octava SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2008

08-09-2008


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport póÅ‚roczny PSr 2008
(rok)
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 4 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za póÅ‚rocze roku obrotowego 2008 obejmujÄ…ce okres od 2008-01-01 do 2008-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug MSR 34
w walucie zł
data przekazania: 2008-09-08
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)
08OCTAVA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-838 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 69
(ulica) (numer)
022 444 15 55 022 444 15 50
(telefon) (fax)
www.octava.com.pl
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
póÅ‚rocze / 2008 póÅ‚rocze / 2007 póÅ‚rocze / 2008 póÅ‚rocze / 2007
dane dotyczÄ…ce skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody z inwestycji 16 304 789 4 688 205
II. Pozostałe przychody operacyjne 156 128 45 33
III. Koszty operacyjne -4 030 -2 280 -1 159 -592
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 430 -1 363 3 574 -354
V. Zysk (strata) netto 714 -1 614 205 -419
VI. Zysk (strata) netto przypadajÄ…cy akcjonariuszom Funduszu 560 -1 453 161 -378
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 -0,12 0,00 -0,03
VIII. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej 3 527 -94 067 1 014 -24 442
IX. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci finansowej -471 87 229 -135 22 665
X. Przepływy pieniężne netto 3 056 -6 838 879 -1 777
XI. 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2007
XII. Aktywa, razem 926 154 992 483 276 118 277 075
XIII. ZobowiÄ…zania, razem 386 967 416 126 115 368 116 171
XIV. Kapitał własny, razem 539 187 576 357 160 750 160 904
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu 376 918 400 838 112 372 111 903
XVI. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) 4,28 4,58 1,28 1,28
XVII. Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) 3,00 3,19 0,89 0,89
dane dotyczÄ…ce skróconego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody z inwestycji 2 172 931 625 242
XIX. Pozostałe przychody operacyjne 9 4 3 1
XX. Koszty operacyjne -1 443 -1 249 -415 -325
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 738 -314 212 -82
XXII. Zysk (strata) netto 738 -629 212 -163
XXIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 -0,05 0,00 -0,01
XXIV. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej 918 971 264 252
XXV. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci finansowej 0 0 0 0
XXVI. Przepływy pieniężne netto 918 971 264 252
XXVII. 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2007
XXVIII. Aktywa, razem 140 306 143 510 41 830 40 064
XXIX. ZobowiÄ…zania, razem 1 109 5 051 331 1 410
XXX. Kapitał własny, razem 139 197 138 459 41 499 38 654
XXXI. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) 1,11 1,10 0,33 0,31
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm