pieniadz.pl

NFI Octava SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2008

14-05-2008


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2008
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 1 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-03-31
zawierajÄ…cy skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug MSR 34
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug MSR 34
w walucie zł
data przekazania: 2008-05-14
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)
08OCTAVA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-838 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 69
(ulica) (numer)
022 444 15 55 022 444 15 50
(telefon) (fax)
www.octava.com.pl
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31
dane dotyczÄ…ce skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody z inwestycji 14 247 621 4 005 159
II. Pozostałe przychody operacyjne 81 61 23 16
III. Koszty operacyjne -3 912 -993 -1 100 -254
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 416 -311 2 928 -80
V. Zysk (strata) netto 4 831 -410 1 358 -105
VI. Zysk (strata) netto przypadajÄ…cy akcjonariuszom Funduszu 3 162 -366 889 -94
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 -0,03 0,01 -0,01
VIII. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej -2 474 -44 984 -695 -11 516
IX. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci finansowej -7 086 41 878 -1 992 10 721
X. Przepływy pieniężne netto -9 560 -3 106 -2 687 -795
XI. 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2008 31.12.2007
XII. Aktywa, razem 980 713 992 483 278 153 277 075
XIII. ZobowiÄ…zania, razem 399 525 416 126 113 315 116 171
XIV. Kapitał własny, razem 581 188 576 357 164 839 160 904
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu 404 000 400 838 114 584 111 903
XVI. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) 4,62 4,58 1,31 1,28
XVII. Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) 3,21 3,19 0,91 0,89
dane dotyczÄ…ce skróconego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody z inwestycji 1 030 753 290 193
XIX. Pozostałe przychody operacyjne 8 4 2 1
XX. Koszty operacyjne -689 -546 -194 -140
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 349 211 98 54
XXII. Zysk (strata) netto 349 -28 98 -7
XXIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) 0 0 0 0
XXIV. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej -250 1 805 -70 462
XXV. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci finansowej 0 0 0 0
XXVI. Przepływy pieniężne netto -250 1 805 -70 462
XXVII. 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2008 31.12.2007
XXVIII. Aktywa, razem 141 816 143 510 40 222 40 064
XXIX. ZobowiÄ…zania, razem 3 008 5 051 853 1 410
XXX. Kapitał własny, razem 138 808 138 459 39 369 38 654
XXXI. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) 1,10 1,10 0,31 0,31
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm