| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-07-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 08OCTAVA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zakończeniu subskrypcji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. ("Fundusz") podaje do wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji 120.352.540 akcji zwykłych na okaziciela serii B Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A., o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, których emisja została przeprowadzona na podstawie Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. z dnia 11 stycznia 2007 r.:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 25 czerwca 2007 roku. Zapisy na akcje serii B były przyjmowane w dniach od 25 do 29 czerwca 2007 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 29 czerwca 2007 roku.
2. Data przydziału akcji: 10 lipca 2007 roku.
Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 120.352.540 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
4. Stopa redukcji zapisów na akcje: nie dotyczy
5 Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 113.808.413 akcji serii B.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: 113.808.413 akcji serii B.
Cena, po jakiej były obejmowane akcje serii B: 0,60 PLN.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii B: 4.806
9. Liczba osób, którym przydzielono akcje serii B w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 4.806
10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję).
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 68.285.047,80 PLN.
12. Łączne koszty emisji: 618.167,96 PLN, z czego:
) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (w tym podatek PCC): 139.907,65 PLN,
b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 PLN,
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 235.460,00 PLN,
d) koszty promocji oferty: 125.013,86 PLN
e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, opłaty za notowania): 117.786,45 PLN.
Koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Funduszu powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,005 PLN.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
________________
Piotr Rymaszewski
Prezes Zarządu
| |
|
