| |
| skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
| | | | | | Raport roczny SAF-R | 2006 | | | | | |
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) |
| | (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | |
| | | | Za rok obrotowy | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |
| | oraz za poprzedni rok obrotowy | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2007-04-13 | | | | |
| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY "OCTAVA" SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | | NFI OCTAVA SA | | Finanse inne | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | |
| | | 00-838 | | Warszawa | | |
| | | (kod pocztowy) | (miejscowość) | | |
| | | Prosta | | 69 | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | |
| | | (22) 4441555 | | (22) 4441550 | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | |
| | | fundusz@octava.com.pl | | www.octava.com.pl | | |
| | | (e-mail) | | (www) | | |
| | | 526-10-36-962 | | 010986677 | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | |
| | Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | |
| | Raport roczny zawiera: | | | | | | |
| |
| Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego | |
| |
| Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | | |
| |
| Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | |
| |
| Pismo Prezesa Zarządu | | | | | | | | | | | |
| |
| Roczne sprawozdanie finansowe | |
| | |
| Wprowadzenie |
| Rachunek przepływów pieniężnych | |
| | |
| Bilans |
| Zestawienie portfela inwestycyjnego | |
| | |
| Rachunek zysków i strat |
| Dodatkowe informacje i objaśnienia | |
| | |
| Zestawienie zmian w kapitale własnym | | | | | | | |
| |
| Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) | |
