pieniadz.pl

NFI Octava SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2006

31-10-2006


skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2006
(rok)
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za półrocze roku obrotowego 2006 obejmujące okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Rozporządzenia Ministra Finansów z 19.10.2005 r.
w walucie
data przekazania: 2006-10-31
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)
OCTAVA NFI SA NFI
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-838 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 69
(ulica) (numer)
(22) 4441555 (22) 4441550
(telefon) (fax)
fundusz@octava.com.pl www.octava.com.pl
(e-mail) (www)
526-10-36-962 010986677
(NIP) (REGON)
Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2006 półrocze / 2005 półrocze / 2006 półrocze / 2005
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody z inwestycji 207 696 53 171
II. Przychody operacyjne razem 396 966 102 237
III. Koszty operacyjne (2 719) (16 978) (697) (4 161)
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (5 632) (3 286) (1 444) (805)
V. Zysk (strata) netto (1 530) (341) (392) (84)
VI. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,13) (0,03) (0,03) (0,01)
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (60 988) (5 938) (15 637) (1 455)
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 70 990 1 814 18 202 445
IX. Przepływy pieniężne netto 10 002 (4 124) 2 564 (1 011)
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
X. Przychody z inwestycji 1 761 1 219 452 299
XI. Wynik z inwestycji netto (384) (1 832) (98) (449)
XII. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 142 106 36 26
XIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (242) (1 726) (62) (423)
XIV. Zysk (strata) netto (242) 488 (62) 120
XV. Przepływy pieniężne netto (1 567) (3 420) (402) (838)
XVI. Aktywa razem 98 195 66 055 24 285 16 350
XVII. Zobowiązania i rezerwy razem 1 143 2 973 283 736
XVIII. Kapitał własny (aktywa netto) 97 052 63 082 24 003 15 614
XIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 8,06 5,24 1,99 1,30
XX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) (0,15) (0,64) (0,04) (0,16)
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm