| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-10-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 08OCTAVA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwyczajne Walne Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 69, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 31 października 2006 r. (wtorek), o godzinie 13:00, w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 22, w Hotelu Mercure, sala "Jupiter".
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA SA z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku oraz Sprawozdania Finansowego Funduszu za rok obrotowy 2005 i wniosku Zarządu, co do pokrycia straty netto Funduszu za rok 2005.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Funduszu za 2005 rok;
2. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA SA na temat działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku;
3. zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2005 rok;
4. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku;
5. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2005;
6. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2005 roku;
7. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava SA zgodnie z przepisami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
9. Rozpatrzenie zalecenia Rady Nadzorczej Funduszu w przedmiocie otwarcia likwidacji, przekształcenia albo kontynuowania działalności Funduszu oraz podjęcie stosownych uchwał.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu z zachowaniem prawa poboru i przeprowadzenia oferty publicznej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Funduszu w zakresie uchylenia art. 8.8 oraz art. 24 .2 pkt. h),
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu z KP Capital Sp. z o.o.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu.
15. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 432 § 3 ksh proponowany dzień prawa poboru to dzień 1 grudnia 2006 roku.
Odnośnie punktu 11 i 12 przedstawionego powyżej porządku obrad, zgodnie z art. 402 § 2 ksh, podaje się obecnie obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian:
Obecne brzmienie art. 9 ust. 1 Statutu Funduszu:
Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 1.203.525,40 zł (słownie: jeden milion dwieście trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 12.035.254 (słownie: dwanaście milionów trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 12.035.254, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Proponowane brzmienie art. 9 ust. 1 Statutu Funduszu:
"Kapitał zakładowy Funduszu wynosi nie mniej niż 1.403.525,40 zł. (słownie: jeden milion czterysta trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych czterdzieści groszy) i nie więcej niż 1.603.525,40 zł (słownie: jeden milion sześćset trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na
a. 12.035.254 (słownie: dwanaście milionów trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 12.035.254, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda oraz,
b. nie mniej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) i nie więcej 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do nie mniej niż 02.000.000 i nie więcej niż 04.000.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda."
Obecne brzmienie art. 8.8 Statutu Funduszu:
"Fundusz nie może nabywać nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na pomieszczenia biurowe Funduszu albo firmy zarządzającej pozostającej z Funduszem w stosunku umownym) ani nabywać akcji spółek zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 5 (pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w akcjach takiej spółki. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nie dotyczy nabycia nieruchomości w ramach restrukturyzacji majątkowej spółek, których akcje zostały wniesione do Funduszu przez Skarb Państwa."
Proponuje się wykreślenie art. 8.8 Statutu Funduszu w całości.
Obecne brzmienie art. 24 ust. 2 pkt. h) Statutu Funduszu:
"przedstawienie akcjonariuszom, na pierwszym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym po dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego (31.12.2005) roku i na każdym następnym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projektu odpowiedniej uchwały i zalecenia dotyczącego likwidacji lub przekształcenia Funduszu w spółkę mającą charakter funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z zaleceniem dotyczącym firmy zarządzającej, jeżeli Fundusz jest związany z taką firmą umową o zarządzanie;"
Proponuje się wykreślenie art. 24 ust. 2 pkt. h) Statutu Funduszu w całości.
Zarząd OCTAVA NFI SA informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 kodeksu spółek handlowych, prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 24 października 2006 r. (włącznie), złożą w siedzibie OCTAVA NFI SA, w godzinach od 9.00-17.00, imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego akcjonariusza, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Zgodnie z art. 407 kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie OCTAVA NFI SA na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie OCTAVA NFI SA w terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności i opłacone znakiem opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad, na 30 minut przed rozpoczęciem posiedzenia.
Podstawa prawna przekazania raportu: § 39 ust. 1 pkt. 1,2 oraz § 97 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).
| |
|
