| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
|
| | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2006 | | | |
| Data sporządzenia: | 2006-05-30 | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| 08OCTAVA | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uzupełnie raportu okresowego za IV kwartał 2005 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Narodowy Fundusz Inwestycyjny OCTAVA Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje uzupełniony raport okresowy za IV kwartał 2005 roku.
W stosunku do raportu okresowego za IV kwartał 2005 roku, przesłanego w dniu 1 marca 2006 roku, niniejszy raport został uzupełniony o następujące dane:
- Bilans na dzień 30 września 2005 r.
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 października do 31 grudnia 2005 r. oraz za okres od 1 października do 31 grudnia 2004 r.
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. oraz za okres od 1 października do 31 grudnia 2005 r.
- Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za IV kwartał 2005 r., za rok obrotowy 2005, za IV kwartał 2004 r. i za rok obrotowy 2004.
W związku z tym, że Fundusz podjął decyzję o konsolidacji sprawozdań po 20 grudnia 2005r. niektóre dane konieczne do przygotowania pełnych i szczegółowych skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nie były dostępne w dacie przygotowania raportu okresowego za IV kwartał 2005 r. Niniejszy raport służy uzupełnieniu brakujących informacji.
Decyzja Funduszu o zmianie sposobu prowadzenia sprawozdawczości finansowej była podyktowana zawarciem przez Legnicka Development S.A. umowy kredytu bankowego w dniu 20 grudnia 2005 r. oraz wynikającą z tego faktu zmianą strategii finansowej Funduszu w stosunku do tej Spółki.
Podstawa prawna przekazania raportu: art. 56 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
| |
|