pieniadz.pl

NFI Octava SA
Raport roczny SAF-R 2005

30-03-2006


skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport roczny SAF-R 2005
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych)
Za rok obrotowy 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2004 obejmujący okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
data przekazania: 2006-03-30
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY "OCTAVA" SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NFI OCTAVA SA NFI
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-838 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 69
(ulica) (numer)
(22) 444 1 555 (22) 444 1 550
(telefon) (fax)
fundusz@octava.com.pl www.octava.com.pl
(e-mail) (www)
526-10-36-962 010986677
(NIP) (REGON)
Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
Raport roczny zawiera:
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Rachunek przepływów pieniężnych
Bilans
Zestawienie portfela inwestycyjnego
Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2005 2004 2005 2004
I. Przychody z inwestycji 3 944 5 096 980 1 128
II. Wynik z inwestycji netto -4 036 -14 021 -1 003 -3 103
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji -460 -459 -114 -102
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 496 -14 480 -1 117 -3 205
V. Zysk (strata) brutto -4 496 -14 480 -1 117 -3 205
VI. Zysk (strata) netto -1 130 -13 376 -281 -2 960
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 391 118 750 -346 26 283
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -140 227 0 -31 036
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -1 391 -21 477 -346 -4 753
X. Aktywa razem 98 802 67 746 25 598 16 608
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem 1 508 5 152 391 1 263
XII. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 74 2 243 19 550
XIV. Kapitał własny (aktywa netto) 97 294 62 594 25 207 15 345
XV. Kapitał zakładowy 1 204 2 407 312 590
XVI. Liczba akcji (w szt.) 12 035 254 24 070 503 12 035 254 24 070 503
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 8,08 2,60 2,09 0,64
XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję
(w zł/EUR)
8,08 2,60 2,09 0,64
XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,09 -0,68 -0,02 -0,15
XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR)
-0,09 -0,68 -0,02 -0,15
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR)
Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJE O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm