| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 70 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 08OCTAVA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Udzielenie poręczenia przez emitenta oraz zawarcie umowy pożyczki; | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Narodowy Fundusz Inwestycyjny OCTAVA Spółka Akcyjna ("Fundusz") informuje, iż w dniu 20 grudnia 2005 r., zawarł z Legnicka Development S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") oraz BRE Bank S.A. ("Bank"), umowę poręczenia ("Umowa"). Spółka jest jednostką zależną od OCTAVA NFI S.A.
Fundusz zobowiązał się zapewnić Spółce dodatkowe środki w wysokości nie przekraczającej kwoty 2.000.000 EUR. ("Poręczenie") o ile będą one wymagane aby pokryć zobowiązania Spółki związane z budową Centrum Handlowego "Galeria Legnicka", które nie znajdą pokrycia w środkach udostępnionych Spółce zgodnie z Umową Kredytu w zakresie określonym w Umowie ("Niedobór").
Niezależnie Fundusz zobowiązał się w sytuacji gdyby sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005 r. wykazało, że kapitały własne Spółki mają wartość ujemną, dokonać konwersji swoich podporządkowanych wierzytelności wobec Spółki na kapitał zakładowy w kwocie, która spowoduje, że kapitały własne Spółki będą wynosić po tej operacji nie mniej niż 1.000.000 zł.
W przypadku gdy powstanie Niedobór Fundusz zobowiązany będzie na żądanie Banku pokryć taki Niedobór – do maksymalnej kwoty Poręczenia w wysokości 2.000.000 Euro udzielając Spółce pożyczki podporządkowanej, dokonując wpłat na podwyższony kapitał zakładowy Spółki lub w inny sposób zaakceptowany przez Bank.
Zobowiązanie z tytułu Poręczenia wygasa z Ostatecznym Terminem Spłaty określonym w Umowie Kredytu. tj. nie później niż 30 września 2007 r.
Zgodnie z Umową Spółka jest zobowiązana zapłacić Funduszowi 7% rocznie opłaty za gotowość (liczonej od pełnej kwoty Poręczenia) oraz, w przypadku wykorzystania Poręczenia, 19% p.a. od kwoty wykorzystanej. Nie później niż w terminie 12 miesięcy po Ostatecznym Terminie Spłaty Spółka zobowiązana jest zwrócić Funduszowi wszelkie wpłaty dokonane przez Fundusz tytułem Poręczenia wraz z wszystkimi opłatami. Wszystkie płatności należne Funduszowi od Spółki na podstawie Umowy są podporządkowane wierzytelnościom Banków z tytułu Umowy Kredytu.
W związku ze zobowiązaniem Funduszu wynikającym z Umowy, Fundusz informuje, że w dniu 20 grudnia 2005 r., zawarł z Manchester Securities Corporation z siedzibą w Nowym Jorku (USA) umowę pożyczki (zwaną dalej "Umową Pożyczki").
Na podstawie Umowy Pożyczki Manchester Securities Corporation zobowiązał się udzielić Funduszowi pożyczki do kwoty 2.000.000 Euro.
Pożyczka przeznaczona jest na pokrycie przez Fundusz Niedoboru zgodnie z postanowieniami Umowy.
Udzielenie pożyczki Funduszowi uzależnione jest każdorazowo od złożenia przez Bank Funduszowi skutecznego żądania pokrycia Niedoboru.
Pożyczka jest oprocentowana w skali 18% rocznie od kwoty wykorzystanej. Dodatkowo Fundusz zobowiązany jest zapłacić stałą opłatę roczną w wysokości 42.000 Eur EURO za czasprzez okres, w którym pożyczka pozostaje niewykorzystana w całości oraz opłatę za gotowość w wysokości 4 % rocznie od każdej udostępnianej Funduszowi transzy pożyczki.
Zgodnie z Umową Pożyczki spłata pożyczki powinna nastąpić do 30 września 2009r.
Umowa oraz Umowa Pożyczki zostały uznane za znaczące umowy ze względu fakt, że wartość każdej z nich przekracza 10% wartości kapitałów własnych Funduszu.
Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt. 7 i § 13 oraz § 5 ust.1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)
| |
|
