| |
| skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD |
| | | | | | Raport półroczny SAF-P | 2005 | | | | | |
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) |
| | (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | |
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2005 | obejmujące okres | od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |
| | oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2004 | obejmujące okres | od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2005-10-21 | | | | |
| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | | OCTAVA NFI SA | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | |
| | | 00-103 | | Warszawa | | |
| | | (kod pocztowy) | (miejscowość) | | |
| | | Królewska | | 16 | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | |
| | | (22) 330 63 33 | | (22) 330 63 00 | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | |
| | | fundusz@octava.com.pl | | www.octava.com.pl | | |
| | | (e-mail) | | (www) | | |
| | | 526-10-36-962 | | 010986677 | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | |
| | Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | |
| | Raport półroczny zawiera: | | | | | | |
| |
| Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego |
| |
| Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania półrocznego sprawozdania finansowego (§ 100 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia) | |
| |
| Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
| | |
| |
| Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
| | |
| |
| Półroczne sprawozdanie finansowe | |
| | |
| Wprowadzenie |
| Rachunek przepływów pieniężnych | |
| | |
| Bilans |
| Zestawienie portfela inwestycyjnego | |
| | |
| Rachunek zysków i strat |
| Dodatkowe informacje i objaśnienia | |
| | |
| Zestawienie zmian w kapitale własnym | | | | | | | | | | |
| |
| Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) | |
