Ta strona wykorzystuje "pliki cookie" zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej Polityce prywatnościNie pokazuj

pieniadz.pl

NFI Octava SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

10-08-2012


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za półrocze roku obrotowego 2012 obejmujące okres od 2012-01-01 do 2012-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSK 34
w walucie
data przekazania: 2012-08-10
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)
08OCTAVA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-684 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wspólna 47/49
(ulica) (numer)
022 356 18 90 022 356 18 99
(telefon) (fax)
www.octava.com.pl
(e-mail) (www)
526-10-36-962 010986677
(NIP) (REGON)
Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k.
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze /2011 półrocze / 2012 półrocze /2011
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody z inwestycji 13 918,00 28 094,00 3 295,00 7 081,00
II. Pozostałe przychody operacyjne 127,00 1 341,00 30,00 338,00
III. Koszty operacyjne -3 793,00 -5 989,00 -898,00 -1 510,00
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 252,00 23 446,00 2 427,00 5 910,00
V. Zysk (strata) netto 8 353,00 11 452,00 1 977,00 2 887,00
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu 8 558,00 8 327,00 2 026,00 2 099,00
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 0,07 0,02 0,02
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 126 949,00 9 085,00 30 050,00 2 290,00
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -129 274,00 -14 608,00 -30 600,00 -3 682,00
X. Przepływy pieniężne netto -2 325,00 -5 523,00 -550,00 -1 392,00
XI. 30,06 31,12 30,06 31,12
XII. Aktywa, razem 379 691,00 507 075,00 89 102,00 114 806,00
XIII. Zobowiązania, razem 8 809,00 20 033,00 2 067,00 4 536,00
XIV. Kapitał własny, razem 370 882,00 487 042,00 87 035,00 110 270,00
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu 369 702,00 484 840,00 86 758,00 109 772,00
XVI. Liczba akcji (w szt.) 125 843 667,00 125 843 667,00 125 843 667,00 125 843 667,00
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 2,95 3,87 0,69 0,88
XVIII. Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł/EUR) 2,94 3,85 0,69 0,87
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody z inwestycji 8 370,00 716,00 1 981,00 180,00
XX. Pozostałe przychody operacyjne 1,00 7,00 0,00 2,00
XXI. Koszty operacyjne -2 502,00 -1 955,00 -592,00 -493,00
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 869,00 -1 232,00 1 389,00 -311,00
XXIII. Zysk (strata) netto 4 188,00 -1 296,00 991,00 -327,00
XXIV. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 -0,01 0,01 -0,00
XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 120 873,00 -8 512,00 28 612,00 -2 146,00
XXVI. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -121 777,00 8 000,00 -28 826,00 2 016,00
XXVII. Przepływy pieniężne netto -904,00 -512,00 -214,00 -129,00
XXVIII. 30,06 31,12 30,06 31,12
XXIX. Aktywa, razem 368 978,00 486 885,00 86 588,00 110 235,00
XXX. Zobowiązania, razem 1 245,00 1 563,00 292,00 354,00
XXXI. Kapitał własny, razem 367 733,00 485 322,00 86 296,00 109 881,00
XXXII. Liczba akcji 125 843 667,00 125 843 667,00 125 843 667,00 125 843 667,00
XXXIII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 2,92 3,86 0,69 0,87
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm