| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | | w tys. | EUR | |
| półrocze / 2012 | półrocze /2011 | półrocze / 2012 | półrocze /2011 | |
| Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | | | | | |
| I. Przychody z inwestycji | 13 918,00 | 28 094,00 | 3 295,00 | 7 081,00 | |
| II. Pozostałe przychody operacyjne | 127,00 | 1 341,00 | 30,00 | 338,00 | |
| III. Koszty operacyjne | -3 793,00 | -5 989,00 | -898,00 | -1 510,00 | |
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 252,00 | 23 446,00 | 2 427,00 | 5 910,00 | |
| V. Zysk (strata) netto | 8 353,00 | 11 452,00 | 1 977,00 | 2 887,00 | |
| VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu | 8 558,00 | 8 327,00 | 2 026,00 | 2 099,00 | |
| VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | |
| VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 126 949,00 | 9 085,00 | 30 050,00 | 2 290,00 | |
| IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -129 274,00 | -14 608,00 | -30 600,00 | -3 682,00 | |
| X. Przepływy pieniężne netto | -2 325,00 | -5 523,00 | -550,00 | -1 392,00 | |
| XI. | 30,06 | 31,12 | 30,06 | 31,12 | |
| XII. Aktywa, razem | 379 691,00 | 507 075,00 | 89 102,00 | 114 806,00 | |
| XIII. Zobowiązania, razem | 8 809,00 | 20 033,00 | 2 067,00 | 4 536,00 | |
| XIV. Kapitał własny, razem | 370 882,00 | 487 042,00 | 87 035,00 | 110 270,00 | |
| XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu | 369 702,00 | 484 840,00 | 86 758,00 | 109 772,00 | |
| XVI. Liczba akcji (w szt.) | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | |
| XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,95 | 3,87 | 0,69 | 0,88 | |
| XVIII. Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,94 | 3,85 | 0,69 | 0,87 | |
| Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | | | | | |
| XIX. Przychody z inwestycji | 8 370,00 | 716,00 | 1 981,00 | 180,00 | |
| XX. Pozostałe przychody operacyjne | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 2,00 | |
| XXI. Koszty operacyjne | -2 502,00 | -1 955,00 | -592,00 | -493,00 | |
| XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 869,00 | -1 232,00 | 1 389,00 | -311,00 | |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 4 188,00 | -1 296,00 | 991,00 | -327,00 | |
| XXIV. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,03 | -0,01 | 0,01 | -0,00 | |
| XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 120 873,00 | -8 512,00 | 28 612,00 | -2 146,00 | |
| XXVI. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -121 777,00 | 8 000,00 | -28 826,00 | 2 016,00 | |
| XXVII. Przepływy pieniężne netto | -904,00 | -512,00 | -214,00 | -129,00 | |
| XXVIII. | 30,06 | 31,12 | 30,06 | 31,12 | |
| XXIX. Aktywa, razem | 368 978,00 | 486 885,00 | 86 588,00 | 110 235,00 | |
| XXX. Zobowiązania, razem | 1 245,00 | 1 563,00 | 292,00 | 354,00 | |
| XXXI. Kapitał własny, razem | 367 733,00 | 485 322,00 | 86 296,00 | 109 881,00 | |
| XXXII. Liczba akcji | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | 125 843 667,00 | |
| XXXIII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,92 | 3,86 | 0,69 | 0,87 | |
| | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
|