| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-08-10 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | 08OCTAVA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Wykup certyfikatów inwestycyjnych serii C Octava FIZAN | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Octava S.A. _"Spółka", "Octava"_ informuje, iż Spółka złożyła żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii C _"CI serii C"_ wyemitowanych przez Octava Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych _"Fundusz"_, które to żądanie zostało w dniu 10 sierpnia br. skutecznie zrealizowane.
Octava wykupiła 1 061 097 CI serii C Funduszu na łączną kwotę 299,2 tys. euro.
Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka posiada łącznie 7 658 601 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.
Udział Spółki w Funduszu nie przekracza 4% ogółu wyemitowanych przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych.
Wszystkie dotychczasowe emisje oraz umorzenia certyfikatów Funduszu były dokonywane pro rata w stosunku do wszystkich inwestorów Funduszu.
| | |
