| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 34 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-08-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ABM SOLID S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej z PKO Bank Polski S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ABM SOLID S.A. informuje, iż w dniu 12-08-2008 r. podpisał z PKO BANK POLSKI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, umowę kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego.
Na podstawie umowy kredytowej PKO BP S.A. przyznaÅ‚ Kredytobiorcy limit w kwocie 40 000 000,00 zÅ‚., w ramach którego zostaÅ‚y ustalone sublimity na produkty kredytowe, które mogÄ… być przeznaczone na:
1. kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 50 % limitu tj. kwoty 20 000 000 zł na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej
2. kredyt obrotowy odnawialny do wysokoÅ›ci 50 % limitu tj. kwoty 20 000 000 zÅ‚ na finansowanie wybranych kontraktów / umów realizowanych przez kredytobiorcÄ™
i zaakceptowanych przez PKO BP S.A.
3. gwarancje bankowe, do wysokości 50 % limitu tj. do kwoty 20.000.000,00 zł
Suma zobowiÄ…zaÅ„ zaciÄ…gniÄ™tych w ramach sublimitów nie może przekroczyć kwoty 40 000 000,00 zÅ‚.
Kredyt zostaje udzielony na okres od dnia 12-08-2008 r. do 11-08-2011 r.
Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża Banku.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:
1) peÅ‚nomocnictwo do rachunków bankowych Kredytobiorcy,
2) weksel in blanco wystawiony przez KredytobiorcÄ™,
3) klauzula potrÄ…cenia wierzytelnoÅ›ci pieniężnej z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w PKO BP S.A.,
4) cesja wierzytelnoÅ›ci z kontraktów realizowanych przez KredytobiorcÄ™,
5) zastaw rejestrowy na środkach obrotowych (zapasy i materiały),
6) zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym Kredytobiorcy stanowiącym środki trwałe,
7) zastaw rejestrowy na akcjach Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego Trans -Energo S.A. z siedzibą w Radomiu,
8) hipoteka kaucyjna łączna na nieruchomościach Kredytobiorcy,
9) cesje wierzytelnoÅ›ci pieniężnej umów ubezpieczenia przedmiotu zastawu,
10) cesja wierzytelności pieniężnej umowy ubezpieczenia nieruchomości.
PozostaÅ‚e warunki umów nie odbiegajÄ… od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Umowa uznana za istotnÄ…, ponieważ przekracza 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta wg bilansu publikowanego za I kwartaÅ‚ 2008 r.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych.
| |
|
