| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-04-20 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | AB S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach _Emitent_, zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133_, informuje, że w dniu 19 kwietnia 2016 roku Emitent powziął informację o podpisaniu w dniu 18 kwietnia 2016 roku aneksu _Aneks_ do umowy kredytowej _Umowa_ pomiędzy spółką zależną AT Computers a.s. z siedzibą w Ostrawie _Spółka_ a Citibank Europe plc _Bank_ z siedzibą w Pradze _Republika Czeska_.
Zawarty Aneks zmienia wartość przyznanego limitu kredytowego krótkoterminowego oraz limitu na gwarancje bankowe. w ramach którego możliwe jest kredytowanie oraz wystawianie gwarancji bankowych w walutach CZK, EUR lub USD. Limit kredytowy obejmuje:
A. limit kredytowy zmienny w czasie, który w każdym roku wynosi 70.000.000 CZK w okresach od 1 kwietnia do 31 sierpnia oraz 140.000.000 CZK w okresach od 1 września do 31 marca. Limit jest dostępny w ramach następujących sublimitów:
- kredyt krótkoterminowy do 20.000.000 CZK, overdraft do 50.000.000 CZK w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia;
- kredyt krótkoterminowy do 90.000.000 CZK, overdraft do 50.000.000 CZK w okresie od 1 września do 31 marca.
B. limit kredytu krótkoterminowego w wysokości 10.000.000 USD. Udzielenie kredytu krótkoterminowego w ramach tego limitu warunkowane jest równoczesnym zawarciem transakcji CIRS zabezpieczającej kurs waluty kredytu _wymiana z USD na CZK_ oraz stopę jego oprocentowania.
Zabezpieczenie udzielonego limitu kredytowego stanowiÄ…:
- zastaw na należnościach i zapasach
- weksel in blanco
- poręczenie AT Computers Holding a.s.
Oprocentowanie kredytu w zależności od waluty wykorzystanego kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę bazową PRIBOR, EURIBOR lub LIBOR powiększoną o marżę Banku.
Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.
Pozostałe warunki pozostają bez zmian i przedstawione zostały w RB 2/2015.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest całkowita jej wartość, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta. | | |
