| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | AB S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o obciążeniu aktywów o znacznej wartości | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd AB S.A. informuje, że w dniu 15 listopada 2006 na podstawie zawartej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym, Spółka dokonała obciążenia aktywów o znacznej wartości. W ramach zabezpieczeń zaciąganego kredytu zostały ustanowione przez Spółkę:
1. Zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku stanowiących zapasy handlowe Spółki o wartości 10 mln PLN. Towary objęte zastawem pozostają w dyspozycji Spółki i mogą być swobodnie zbywane w ramach prowadzonej działalności operacyjnej. Spółka zobowiązała się do bieżącego uzupełniania zbioru objętego zastawem do wartości 10 mln PLN.
AB S.A. dokonała również cesji praw do odszkodowań wynikających z polisy obejmującej zapasy obciążone zastawem.
2. Cesja istniejących i przyszłych wierzytelności Spółki w stosunku do jej dłużników z tytułu sprzedaży towarów w ramach prowadzonej działalności operacyjnej do wartości 33 mln PLN. Cesja obejmuje wierzytelności z terminem zapłaty nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 90. Spółka zobowiązała się do zawarcia w objętych umową kontraktach handlowych informacji o dokonanej cesji, Bank zaś ze swej strony zobowiązał się do dochodzenia spłaty scedowanych wierzytelności jedynie w granicach uzasadnionych spłatą zabezpieczonego nimi kredytu. Szczegółowy wykaz wierzytelności objętych cesją stanowi załącznik do Umowy.
| |
|
