| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | AB S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu umowy znaczącej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd AB S.A. informuje, że w dniu 15 listopada 2006 Spółka zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Umowę o Kredyt w Rachunku Bieżącym. Wedle zawartego kontraktu Bank zobowiązał się udostępnić Spółce limit kredytowy w wysokości
- 30 mln PLN w okresie od 15 listopada 2006 r. do 28 lutego 2007 r.
- 15 mln PLN w okresie od 1 marca 2007 r. do 28 lutego 2008 r.
Kredyt wykorzystany zostanie przez Spółkę na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Kredyt ma charakter odnawialny i może być wykorzystywany w walucie krajowej. Strony uzgodniły, iż termin spłaty kredytu zaciągniętego w dniu 15 listopada przypada 15 lutego 2007 r. Termin ten może być przedłużany na kolejne okresy 90-dniowe pod warunkiem pozytywnej weryfikacji przez Bank bieżącej zdolności kredytowej Spółki w okresie obowiązywania przyznanego limitu.
Wysokość stopy odsetkowej strony ustaliły na stawkę Wibor T/N powiększoną o 0,40%.
Zabezpieczeniem umowy kredytowej są:
- zastaw rejestrowy na zapasach handlowych Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- przelew wierzytelności przysługujących Spółce od odbiorców objętych specyfikacją
Spółka ponadto zobowiązała się do podpisania i złożenia w Banku w terminie do 28 lutego 2007 r. dokumentów niezbędnych do ustanowienia hipoteki kaucyjnej łącznej do kwoty 15 mln PLN, na będących w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomościach położonych:
- przy ul. Kościerzyńskiej 20, 22 i 24 we Wrocławiu (KW nr WR1K/00115248/9)
- przy ul. Kościerzyńskiej 26 i 28 oraz ul. Kwidzyńskiej (KW nr WR1K/00124874/2)
- przy ul. Kwidzyńskiej (KW nr WR1K/001123196/8) | |
|
