| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-04-24 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ACTION S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Umowa znacząca – aneks do umowy znaczącej | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2015 z dnia 15 grudnia 2015 oraz raportu bieżącego nr 9/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku, Zarząd ACTION S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 24 kwietnia 2015 roku, Spółka otrzymała podpisany przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie aneks nr 21 z dnia 17 kwietnia 2015 roku do Umowy kredytu w rachunku bieżącym nr 2005/1006392654 z dnia 14 czerwca 2005 roku oraz aneks nr 6 z dnia 17 kwietnia 2015 roku, do Umowy Generalnej nr 2010/101/DDF z dnia 20 maja 2010 roku, którego prawne zabezpieczenia dotyczą również kredytu w rachunku bieżącym.
Na podstawie aneksu nr 21 wysokość udzielonego Emitentowi odnawialnego wielowalutowego kredytu w rachunku bieżącym w złotych polskich (PLN), lub w dolarach amerykańskich (USD) lub euro(EUR) pozostaje w niezmienionej kwocie nieprzekraczającej 100.000.000,00 zł. Zmianie nie uległy również limity walutowe kredytu, a także termin jego wykorzystania, który zgodnie z opcją dwukrotnego Automatycznego Przedłużenia po spełnieniu przewidzianych warunków, trwa odpowiednio do dnia 31 stycznia 2016 roku, a następnie do dnia 31 stycznia 2017 roku.
Zmianie nie uległy również prawne zabezpieczenia spłaty kredytu poza zabezpieczeniem w formie cesji wierzytelności handlowych, która to cesja stanowi również wspólne zabezpieczenie dla kredytu i linii gwarancji i akredytyw udzielonych na podstawie Umowy Generalnej nr 2010/101/DDF z dnia 20 maja 2010 roku wraz z późniejszymi zmianami, o czym informuje również aneks nr 6 z dnia 17 kwietnia 2015 roku do Umowy Generalnej.
Kwota cesji wierzytelności uległa zmniejszeniu z wartości min. 35.000.000,00 zł do wartości nie niższej niż 21.000.000,00 zł.
Aneks nr 6 z dnia 17 kwietnia 2015 roku do Umowy Generalnej nie przewiduje zmian
w kwocie przyznanego limitu do wystawiania gwarancji lub otwierania akredytyw, wynoszącego 21.000.000,00 zł poza opcją zwiększenia kwoty linii zabezpieczenia na gwarancje i akredytywy, która może ulec zwiększeniu do kwoty 36.000.000,00 zł w dniu skutecznego ustanowienia na rzecz Banku wspólnych zabezpieczeń w postaci zastawu rejestrowego na zapasach magazynowych wraz z przelewem praw z umowy ubezpieczenia oraz cesji wierzytelności handlowych do wartości nie niższej niż 136.000.000,00 zł.
Zmianie nie ulega również okres wykorzystania przyznanego limitu na gwarancje i otwieranie akredytyw, który zgodnie z opcją dwukrotnego Automatycznego Przedłużenia po spełnieniu przewidzianych warunków, trwa odpowiednio do dnia 31 stycznia 2016 roku, a następnie do dnia 31 stycznia 2017 roku.
Prawne zabezpieczenia przyszłych roszczeń w ramach udzielonych gwarancji i otwartych akredytyw, poza wskazaną wcześniej cesją wierzytelności handlowych, nie uległy zmianie.
Umowa kredytu została uznana za umowę znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu umowy
przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
| | |
