Alchemia SA (ALC) komunikat - Odtajnienie informacji poufnej o zawarciu znaczącej umowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-05-16

Skrócona nazwa emitenta

ALCHEMIA

Temat

Odtajnienie informacji poufnej o zawarciu znaczącej umowy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Alchemia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną o zawarciu znaczącej umowy, która ze względu na słuszny interes Emitenta była objęta wnioskiem o opóźnienie przekazywania informacji.

Data zawarcia znaczącej umowy oraz oznaczenie stron umowy:

Dniu 29 stycznia 2008 r. została zawarta warunkowa umowa sprzedaży pomiędzy Alchemia S.A. a Towarzystwem Finansowym Silesia Sp. z o.o. zmieniona aneksem z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Oznaczenie przedmiotu umowy, istotnych warunków umowy oraz postanowień dotyczących kar umownych:

Przedmiotem umowy była warunkowa sprzedaż przez Towarzystwo Finansowego Silesia Sp. z o.o. na rzecz Alchemia S.A. niżej wymienionych aktywów:

1)akcji w Walcowni Rur Silesia S.A. tj. 50.000 akcji na okaziciela serii A o nr od 1 - 50.000 oraz 2.000.000 akcji na okaziciela serii B o nr od 50.001 do 2.050.000 o wartości nominalnej 10 zł każda i o łącznej wartości nominalnej równej 20.500.000 zł oraz o łącznej cenie emisyjnej równej 130.600.000 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do takiego samego procentu głosów na walnym zgromadzeniu, za łączną cenę sprzedaży równą sumie kwot: 130.600.000 zł powiększonej o odsetki liczone od dnia 23 stycznia 2007 r. od kwoty 125.000 zł, od dnia 7 sierpnia 2007 r. od kwoty 500.000 zł, od dnia 16 sierpnia 2007 r. od kwoty 130.600.000 zł według stopy procentowej 5% p.a. oraz kwoty 3.000.000 zł,

2)udziałów w FEREX Sp. z o.o. tj. 7.505 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 2.500 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej równej 18.762.500 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do takiego samego procentu głosów na zgromadzeniu wspólników FEREX Sp. z o.o., za cenę równą sumie kwoty 50.000 zł powiększonej o odsetki liczone od dnia 11 lipca 2007 r. według stopy procentowej 5% p.a. oraz kwoty równej 4.250.000 zł,

3)wierzytelność wobec FEREX Sp. z o.o. z tytułu umowy pożyczki za łączną cenę równa sumie kwot niespłaconego kapitału oraz kwot niezapłaconych odsetek,

4)zapasów związane z produkcją Walcowni Rur Andrzej Sp. z o.o. za cenę równą udokumentowanym przez Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. cenom ich zakupu lub wytworzenia, w każdym przypadku nie większą jednakże niż ich wartość rynkowa w dniu zbycia przedsiębiorstwa Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. ustalonej przez Hutniczą Izbę Przemysłowo - Handlową w Katowicach, nie większą jednak niż 20.000.000 zł.

Emitent określał szacunkową wartość transakcji na kwotę szacunkową od 243.872.700 zł do 255.872.700,00 zł.

Umowa nie przewidywała kar umownych.

Warunki zastrzeżone w umowie, ze wskazaniem, czy jest on rozwiązujący czy zawieszający:

Umowa została zawarta pod następującymi warunkami zawieszającymi:

1)zgromadzenie wspólników Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. powinno wyrazić zgodę w formie uchwały lub uchwał na:

•zbycie na rzecz Alchemii S.A. akcji w Walcowni Rur Silesia S.A.,
•zbycie na rzecz Alchemia S.A. udziałów w FEREX Sp. z o.o.,
•zbycie na rzecz Alchemii S.A. udziałów w Walcowni Rur Andrzej Sp. z o.o.

2)głosowanie przez Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.:
•na zgromadzeniu wspólników FEREX Sp. z o.o. za zbyciem udziałów FEREX Sp. z o.o.,
•na zgromadzeniu wspólników Walcowni Rur Andrzej Sp. z o.o. za zbyciem przedsiębiorstwa Walcownię Rur Andrzej Sp. z o.o.,
•na zgromadzeniu wspólników Walcowni Rur Silesia S.A. za nabyciem przez Walcownię Rur Silesia S.A. od Walcowni Rur Andrzej Sp. z o.o. przedsiębiorstwa Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o.

3)zgromadzenie wspólników Walcowni Rur Andrzej Sp. z o.o. powinno podjąć uchwałę o zbyciu przedsiębiorstwa Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o.,

4)Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. i nabywca przedsiębiorstwa Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. (Walcownia Rur Silesia S.A. lub inny podmiot wskazany przez Alchemię S.A.) powinny podpisać umowę sprzedaży na podstawie której Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o sprzeda na rzecz nabywcy przedsiębiorstwo,

5)Minister Skarbu powinien wyrazić zgodę lub zgody na zbycie przez Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. na rzecz Alchemia S.A.:

•akcji w Walcowni Rur Silesia S.A.,
•udziałów w FEREX Sp. z o.o.,
•udziałów w Walcowni Rur Andrzej Sp. z o.o.

6)rada nadzorcza Walcowni Rur Silesia S.A. oraz zgromadzenie wspólników FEREX Sp. z o.o. powinno odpowiednio wyrazić zgodę na zbycie przez Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. na rzecz Alchemii akcji w Walcowni Rur Silesia S.A. oraz udziałów w FEREX Sp. z o.o.,

7)powinno nastąpić wpisanie w księdze wieczystej KW 6095 prowadzonej dla nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich, należącej do Walcowni Rur Jedność Serwis Sp. z o.o. jako użytkownika wieczystego lub z tytułu udziału 9/10 w tym użytkowaniu wieczystym Walcowni Rur Silesia S.A.,

8)nie powinna obowiązywać żadna umowa o stałej współpracy pomiędzy Towarzystwem Finansowym Silesia Sp. z o.o. a Walcownią Rur Andrzej Sp. z o.o..

Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę.

Umowa uznana została za znaczącą ze względu na szacowaną wartość przedmiotu umowy przekraczającą 10% kapitałów własnych Alchemii S.A.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Alchemia SA
Odtajnienie informacji poufnej o zawarciu znaczącej umowy

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Alchemia SAOdtajnienie informacji poufnej o zawarciu znaczącej umowy

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Alchemia SA
Odtajnienie informacji poufnej o zawarciu znaczącej umowy