| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | w sprawie zakończenia subskrypcji akcji serii D | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2006 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości informację w związku z zakończeniem przyjmowania zapisów na prawo poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
1) data rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży;
Zapisy na akcje oferowane w ramach wykonania prawa poboru przyjmowane były od dnia 14 marca 2006 r. do dnia 28 marca 2006 r.
2) data przydziału papierów wartościowych;
06 kwietnia 2006 r.
3) liczba papierów wartościowych objętych sprzedażą;
Spółka zaoferowała do objęcia subskrybentom 44 996 800 sztuk akcji serii D na okaziciela.
4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy;
W wyniku wykonywania prawa poboru na podstawie jednostkowych praw poboru zostało objętych 44 923 141 (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści jeden) akcji serii D.
Nie objęto 73 659 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii D.
Stopa redukcji dokonanej wśród zapisów dodatkowych wyniosła 99,96 %.
5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach sprzedaży;
- liczba papierów wartościowych w zapisach podstawowych – 44 923 141
- liczba papierów wartościowych w zapisach dodatkowych - 172 103 263.
6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej sprzedaży,
Zarząd Spółki dokonał przydziału akcji serii D wszystkim subskrybentom, którzy złożyli zapisy na akcje w terminie wykonywania prawa poboru. Łącznie przydzielono 44 996 800 akcji.
7) cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane);
Cena emisyjna Akcji serii D została ustalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. na poziomie 1,30 zł za jedną akcję.
8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;
Złożono 2494 zapisy podstawowe na papiery wartościowe oraz 637 zapisów dodatkowych objętych subskrypcją Akcji serii D.
9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;
Zarząd Spółki dokonał przydziału akcji wszystkim subskrybentom, którzy złożyli zapisy na akcje serii D zarówno w zapisach podstawowych jak i dodatkowych.
10) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);
Spółka nie podpisywała umowy o subemisję.
11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;
Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 58 495 840 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych).
12) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty 105 747,50 zł
b) wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,
nie dotyczy
c) koszty doradztwa 55 000,00,
- koszty składu i druku Prospektu i skróconej wersji prospektu oraz ogłoszeń obligatoryjnych 25 360,00 zł
- dystrybucja prospektu 816,17 zł
Emitent dokona ostatecznego rozliczenia w momencie zaksięgowania wszystkich dokumentów.
d) promocje oferty
Nie dotyczy.
Koszty poniesione do czasu zakończenia subskrypcji wykazywane są jako koszty finansowe. Po zakończeniu subskrypcji koszty emisji akcji serii D zostaną zaliczone na kapitał zapasowy.
13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji serii D przypadający na 1 akcję wynosi 0,004 zł
| |
|
