| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 33 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ŚRUBEX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie istotnej umowy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryki Śrub w Łańcucie "Śrubex" S.A. informuje, że w dniu 14 listopada 2006 pomiędzy Spółką, a BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oddział Korporacyjny w Rzeszowie zostały zawarte następujące umowy:
1) Aneks pierwszy do umowy współpracy szczególnej nr 20/087/05/D/PX tekst jednolity z dnia 16.11.2005.
Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Spółką, a Bankiem w zakresie korzystania przez Spółkę z produktów i usług Banku w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności. Bank przyznaje Spółce prawo do korzystania z produktów w ramach limitu linii do maksymalnej kwoty 1.000.000 EUR.
Limit zostaje ustalony do dnia 16.11.2007.
Zabezpieczenie na spłatę należności stanowi weksel in blanco wystawiony przez Spółkę, zaopatrzony w deklarację wekslową.
2) Aneks czwarty do umowy kredytowej nr 20/005/05/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym, zawartej w dniu 07.02.2005.
Kredyt w wysokości do 4.000.000 zł.
Okres ważności do dnia 15.11.2007.
Zabezpieczenia na spłatę należności:
- weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę, zaopatrzony w deklarację wekslową,
- zastaw rejestrowy na środkach trwałych stanowiących własność Spółki na podstawie umowy zastawniczej z dnia 16.11.2005
3) Aneks siódmy do umowy kredytowej nr 04/188/00/D/VV o kredyt w rachunku walutowym z dnia 06.12.2000.
Kredyt w wysokości 1.000.000 EUR.
Okres ważności do dnia 15.11.2007.
Zabezpieczenia na spłatę należności:
- weksel in blanco wystawiony przez Spółkę, zaopatrzony w deklarację wekslową,
- cesja globalna wierzytelności należnych Spółce od kontrahentów na podstawie umowy nr 20/003/04 z dnia 19.11.2004,
- zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych, towarach handlowych i półfabrykatach z dnia 02.12.2003
- cesja globalna wierzytelności należnych Spółce od odbiorców na podstawie umowy o cesję globalną należności z dnia 31.07.2006.
4) Aneks pierwszy do umowy o cesję globalną należności zawartej w dniu 31.07.2006 oraz Aneks drugi do umowy o cesję globalną należności nr 20/003/04 zawartej w dniu 19.11.2004 – przedłużające okres obowiązywania tych umów do 16.11.2007.
Umowy niniejsze zostały uznane za istotne ze względu na ich łączną wartość.
| |
|
