| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2005 |
|
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-14 | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa podmiotu przesyłającego raport | | | | | | |
| | ŚRUBEX | |
| | Temat | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. informuje, iż w dniu 18 marca 2004 r. pomiędzy ŚRUBEX S.A. i BRE Bank S.A. o/Rzeszów została zawarta Umowa Ramowa w sprawie zasad zawierania umów złotowych i walutowych lokat terminowych z klientami instytucjonalnymi na podstawie dyspozycji telefonicznych. W ramach umowy Śrubex S.A. może składać w BRE Banku następujące rodzaje lokat terminowych :
1) Złotowe:
- lokaty o stałym oprocentowaniu
- lokaty o zmiennym oprocentowaniu
- lokaty indeksowe
2) Walutowe:
- lokaty o stałym oprocentowaniu
- lokaty o zmiennym oprocentowaniu
Umowa nie przewiduje ograniczeń co do wysokości zakładanych lokat.
Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i dotyczy lokat złożonych w okresie jej obowiązywania.
WW umowa stała się dla spółki umową znaczącą, ponieważ w jej ramach Spółka zawarła umowę lokaty terminowej na kwotę
24 500 000,00 PLN (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy złotych)
Data postawienia kwoty lokaty do dyspozycji banku: 2005-03-11
Data zwrotu kapitału lokaty i płatności odsetek: 2005-03-17
Rodzaj lokaty: o oprocentowaniu stałym 6,02 %
Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest wartość przychodów ze sprzedaży emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
| |
| | Wartość umowy w tys. zł: | | | | | | |
| | 24 500,00 | | | | | | | | |
|
