| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 42 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ALTERCO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu okresowego za rok obrotowy 2011 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alterco SA (Emitent, Spółka) informuje, iż w opublikowanych raportach rocznych Emitenta za rok 2011 - jednostkowym oraz skonsolidowanym – w wyniku awarii oprogramowania pojawiły się usterki, które uniemożliwiły właściwą realizację formuł zliczających i przenoszących dane w niektórych zestawieniach tabelarycznych.
W związku z powyższym Emitent dokonuje korekty jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu Spółki za rok obrotowy 2011 według poniższego:
Raport skonsolidowany (RS):
1) na str. 6
BYŁO: Aktywa obrotowe: 291 824
POWINNO BYĆ: Aktywa obrotowe: 285 284
2) na str. 7
BYŁO: Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 256 132
POWINNO BYĆ: Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 256 106
BYŁO: Zobowiązania krótkoterminowe: 53 199
POWINNO BYĆ: Zobowiązania krótkoterminowe: 53 225
BYŁO: Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania: 26 835
POWINNO BYĆ: Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania: 26 861
3) na str. 39
BYŁO: Zobowiązania segmentu: 132 269
POWINNO BYĆ: Zobowiązania segmentu: 132 294
4) na str. 42
BYŁO: Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR): 1,15 ; 2,94
POWINNO BYĆ: Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR): 1,50 ; 3,29
BYŁO: Rozwodniony dochód (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR): 1,19; 0,58
POWINNO BYĆ: Rozwodniony dochód (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR): 0,85 ; 0,94
5) na str. 49
BYŁO: Podstawowy zysk/strata na akcję ( zł/akcję): 1,24
POWINNO BYĆ: Podstawowy zysk/strata na akcję ( zł/akcję): 1,59
6) na str. 76
BYŁO: Obligacje wyemitowane oparte o WIBOR 3M+7 pp > 5 lat 50 000
Obligacje wyemitowane oparte o WIBOR + 450 pb > 5 lat 30 000
Kredyt bankowy na kwotę WIBOR 1-m + 4,0 % > 5 lat 13 650
POWINNO BYĆ: Obligacje wyemitowane oparte o WIBOR 3M+7 pp 1 - 5 lat 50 000
Obligacje wyemitowane oparte o WIBOR + 450 pb 1 - 5 lat 30 000
Kredyt bankowy na kwotę WIBOR 1-m + 4,0 % 1 - 5 lat 13 650
Raport jednostkowy (R):
1) na str. 29
BYŁO: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 120 545
POWINNO BYĆ: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 126 045
2)na str. 30
BYŁO: 4.1. a) zwiększenie (z tytułu): 140 979
POWINNO BYĆ: 4.1. a) zwiększenie (z tytułu): 140 992
3) na str. 35
BYŁO: stan na koniec okresu, w tym cenie nabycia: 13 314
POWINNO BYĆ: stan na koniec okresu, w tym cenie nabycia: 12 823
4) na str. 41
BYŁO: stan na koniec roku, w tym cenie nieprzeterminowane: 55 731
POWINNO BYĆ: stan na koniec roku, w tym cenie nieprzeterminowane: 59 731
5) na str. 43
BYŁO: zmniejszenia 2010 r. : 408
POWINNO BYĆ: zmniejszenia 2010 r. : brak
6) na str. 47
BYŁO: 2 c. inne zobowiązania finansowe 31.12.2010 r.- 8 082
POWINNO BYĆ: 2 c. inne zobowiązania finansowe 31.12.2010 r.– brak
BYŁO: 2 f. zobowiązania wekslowe 31.12.2010 r. - brak
POWINNO BYĆ: 2 f. zobowiązania wekslowe 31.12.2010 r. – 8 082
7) na str. 53
BYŁO: zmiana stanu wynikająca z porozumień kompensacyjnych. : 57 550
POWINNO BYĆ: zmiana stanu wynikająca z porozumień kompensacyjnych. : 65 642
BYŁO: zmiana stanu wynikająca z porozumień kompensacyjnych. : 20 979
POWINNO BYĆ: zmiana stanu wynikająca z porozumień kompensacyjnych. : 22 455
BYŁO: zmiana stanu wynikająca z porozumień kompensacyjnych. : 89 192
POWINNO BYĆ: zmiana stanu wynikająca z porozumień kompensacyjnych. : 87 716
8) na str. 56
BYŁO: obligacje 3-12 m-cy. : 2 520
POWINNO BYĆ: obligacje 3-12 m-cy. : 2 600
9) na str. 57
BYŁO: pożyczki udzielone wartość zaktualizowana. : 76 887
POWINNO BYĆ: pożyczki udzielone wartość zaktualizowana. : 77 501
10) na str. 60
BYŁO: Tabela 8.1.4. razem: 85 020
POWINNO BYĆ: Tabela 8.1.4.razem: 85 088
Dodano wiersz pozostałe
11) na str. 92
BYŁO: Długoterminowe aktywa finansowe: 126 269
POWINNO BYĆ: Długoterminowe aktywa finansowe: 181 629
12) na str. 93
BYŁO: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 120 545
POWINNO BYĆ: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 126 045
Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku:
Str. 11
BYŁO: Suma pasywów : 477 579
POWINNO BYĆ: Suma pasywów: 477 605
BYŁO: Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania: 26 835
POWINNO BYĆ: : Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania: 26 861
W pozostałym zakresie dane finansowe opublikowane w raportach okresowych są prawidłowe. Zaistniałe usterki nie miały wpływu na zysk netto, dochody całkowite ani na sumę aktywów i pasywów zarówno w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Alterco SA jak i jednostkowym sprawozdaniu Alterco SA za rok 2011. Nie ulegają także zmianie opublikowane wybrane dane finansowe obu raportów.
W dniu dzisiejszym Spółka opublikuje skorygowany skonsolidowany raport za 2011 rok oraz skorygowany jednostkowy raport za 2011 r.
| |
|
