| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 46 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-09-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | APATOR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczÄ…cej umowy kredytowej przez spóÅ‚kÄ™ zależna Newind sp. z o. o. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Apator SA informuje, że w dniu 3 wrzeÅ›nia 2012 r. Rada Nadzorcza spóÅ‚ki zależnej Newind sp. z o. o. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu, wyraziÅ‚a zgodÄ™ na zawarcie przez ZarzÄ…d Newind sp. z o. o. umowy kredytu na kwotÄ™ 20 mln zÅ‚. Kredyt ten przeznaczony jest na finansowanie wydatków zwiÄ…zanych z zakupem urzÄ…dzeÅ„ i licencji na potrzeby realizacji kontraktu modernizacji Infrastruktury Techniczno-Systemowej systemu Elektronicznej Wymiany Dokumentów ZakÅ‚adu UbezpieczeÅ„ SpoÅ‚ecznych (ZUS) w Warszawie i zostaÅ‚ opisany w raporcie bieżącym nr 40/2012 z dnia 20 lipca 2012 r.
Kredyt jest udzielony przez Kredyt Bank SA na okres od 20 sierpnia 2012 r. do 19 listopada 2012 r. na następujących warunkach: stawka referencyjna: WIBOR 1M + marża banku oraz prowizje: przygotowawcza i z tytułu wpłat przez Bank na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (określone na warunkach rynkowych).
Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych oraz innych istotnych zastrzeżeń co do warunku lub terminu.
Zabezpieczeniem kredytu jest:
- przelew wierzytelności z tytułu realizacji przez Newind sp. z o. o. ww. kontraktu z ZUS,
- blokada Å›rodków na rachunku Newind sp. z o. o. w kwocie 40,5 mln zÅ‚,
- zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku,
- zgoda Newind sp. z o. o. na wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 25 mln zł.
Ponadto w ramach dodatkowych istotnych zobowiÄ…zaÅ„ Newind sp. z o. o., w umowie kredytowej istniejÄ… zapisy mówiÄ…ce o:
- utrzymywaniu miesiÄ™cznych wpÅ‚ywów Å›rodków pieniężnych na rachunki bankowe Newind sp. z o. o. od kontrahentów w wysokoÅ›ci co najmniej 3 mln zÅ‚,
- utrzymania wskaźnika wypÅ‚aty z zysku spóÅ‚ki na poziomie zerowym.
Umowa ta jest umowÄ… znaczÄ…cÄ… ze wzglÄ™du na przekroczenie 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych spóÅ‚ki Apator SA.
W okresie ostatnich 12 miesiÄ™cy spóÅ‚ki Grupy Apator podpisaÅ‚y trzy umowy (wliczajÄ…c powyższÄ…) z Kredyt Bank SA z siedzibÄ… w Warszawie na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 33 mln zÅ‚. UmowÄ… o najwyższej wartoÅ›ci w tym okresie, byÅ‚a umowa powyżej opisana.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim. | |
|
