| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2011 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2011-05-13 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ARMATURA KRAKÓW S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie znaczÄ…cych umów | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Armatury Kraków SA informuje, że SpóÅ‚ka otrzymaÅ‚a zwrotnie podpisane umowy z bankami:
• w dniu 12 maja 2011 r. od BRE Bank SA oryginaÅ‚ Umowy o liniÄ™ wieloproduktowÄ… dla grupy podmiotów powiÄ…zanych "Umbrella wieloproduktowa" nr 07/114/11/UX datowany na dzieÅ„ 11 maja 2011 roku. Umowa ta zostaÅ‚a podpisana wspólnie przez nastÄ™pujÄ…ce spóÅ‚ki z Grupy Armatura: Armatura Kraków SA, Armatoora SA oraz Armagor SA.
• w dniu 12 maja 2011 r. od Millennium Bank SA oryginaÅ‚ aneksu nr 5 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym w PLN nr 80487600 datowany na dzieÅ„ 10 maja 2011 roku;
• w dniu 13 maja 2011 r. od Kredyt Bank SA oryginaÅ‚ Umowy o liniÄ™ na finansowanie nr 559691KR09051100 datowany na dzieÅ„ 9 maja 2011 roku.
Umowa o liniÄ™ wieloproduktowÄ… dla grupy podmiotów powiÄ…zanych "Umbrella wieloproduktowa" nr 07/114/11/UX zawarta z BRE Bank SA
Niniejsza umowa zastÄ™puje funkcjonujÄ…ce do tej pory w BRE Bank SA, w poszczególnych spóÅ‚kach z Grupy Armatura (Armatura Kraków SA, Armatoora SA oraz Armagor SA), umowy o liniÄ™ wielowalutowÄ….
Nowa umowa jako produkt na grupy podmiotów powiÄ…zanych zostaÅ‚a zawarta Å‚Ä…cznie przez trzy spóÅ‚ki z Grupy Armatura: Armatura Kraków SA, Armatoora SA oraz Armagor SA. Zawarta umowa okreÅ›la kwotÄ™ kredytu udostÄ™pnionÄ… spóÅ‚kom z Grupy Armatura do wykorzystania w ramach linii wieloproduktowej wynoszÄ…cÄ… 40 mln zÅ‚otych (sÅ‚ownie: czterdzieÅ›ci milionów zÅ‚otych) oraz ustala okres kredytowania do dnia 12 maja 2014 r.
W ramach limitu kredytowego Bank może udzielić SpóÅ‚kom kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym, udzielić gwarancji oraz otworzyć akredytywy, z tym zastrzeżeniem, że:
• wykorzystanie przez spóÅ‚ki w formie zleceÅ„ pÅ‚atniczych ogranicza siÄ™ do kwoty 40 mln zÅ‚ (sÅ‚ownie: czterdzieÅ›ci milionów zÅ‚otych) (Sublimit w Rachunku);
• wykorzystanie przez spóÅ‚ki w formie akredytyw ogranicza siÄ™ do kwoty 20 mln zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia milionów zÅ‚otych) (Sublimit na Akredytywy);
• wykorzystanie przez spóÅ‚ki w formie gwarancji ogranicza siÄ™ do kwoty 5 mln zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięć milionów zÅ‚otych) (Sublimit na Gwarancje).
RównoczeÅ›nie dla poszczególnych spóÅ‚ek z Grupy Armatura okreÅ›lone zostaÅ‚y indywidualne limity kredytowe oraz sublimity na poszczególne produkty.
Oprocentowanie w ramach kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR dla wykorzystania w PLN oraz LIBOR dla wykorzystania w USD, EUR, powiększone o marże banku określoną w umowie.
W zakresie akredytyw oraz gwarancji pobierane bÄ™dÄ… opÅ‚aty stosownie do zawartych w umowie zapisów.
Zabezpieczeniem kredytu jest:
• weksel wÅ‚asny in blanco, wystawiony przez ArmaturÄ™ Kraków SA awalowany przez Armatoora SA i Armagor SA
• cesja wierzytelnoÅ›ci należnych Armatura Kraków SA wraz z cesjÄ… praw z polisy ubezpieczeniowej,
• zastaw rejestrowy na zapasach Armatury Kraków SA i Armatoora SA wraz z cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.
Umowa linii wielowalutowej nie zawiera innych warunków, które odbiegajÄ… od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.
Umowa o liniÄ™ wielowalutowÄ… zawarta zostaÅ‚a w celu zabezpieczenia finansowania dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej SpóÅ‚ki.
W wyniku zawarcia powyższej umowy zastÄ™pujÄ…cej funkcjonujÄ…ce do tej pory oddzielne umowy w poszczególnych spóÅ‚kach z Grupy Armatura wartość zaangażowania Grupy Armatura w BRE Bank S.A. zwiÄ™kszyÅ‚a siÄ™ o 12 mln zÅ‚.
Aneks nr 5 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym w PLN nr 80487600 zawarty z Millennium Bank SA
Aneksem nr 5 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym, Bank zwiÄ™kszyÅ‚ Armatura Kraków SA dostÄ™pny limit o dodatkowe 8 mln zÅ‚ (sÅ‚ownie: osiem milionów zÅ‚otych) oraz przedÅ‚użyÅ‚ okres kredytowania na kolejne 24 miesiÄ…ce, tj. do dnia 10 maja 2013 r.
Tym samym bieżący poziom kredytu na finansowanie bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci Armatura Kraków SA wynosi 20 mln zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia milionów zÅ‚otych).
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR powiększone o marże banku określoną w umowie.
Umowa nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowi:
• przewÅ‚aszczenie zapasów Armatura Kraków SA wraz z cesjÄ… praw z polisy ubezpieczeniowej.
Umowa o kredyt w rachunku bieżącym zawarta zostaÅ‚a w celu zabezpieczenia finansowania dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej SpóÅ‚ki.
Umowa o liniÄ™ na finansowanie nr 559691KR09051100 zawarta z Kredyt Bank SA.
Zawarta umowa okreÅ›la kwotÄ™ kredytu udostÄ™pnionÄ… Armatura Kraków SA do wykorzystania w ramach linii na finansowanie w kwocie 20 mln zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia milionów zÅ‚otych) na okres do dnia 8 maja 2013 roku. W ramach dostÄ™pnej linii na finansowanie SpóÅ‚ka może zaciÄ…gać kredytu w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy a także otwierać akredytywy.
Oprocentowanie w ramach kredytu obrotowego jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR powiększonej o marżę banku określoną w umowie.
Zabezpieczeniem kredytu jest:
• zastaw rejestrowy na zapasach Armatury Kraków SA wraz z cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.
Umowa o linie na finansowanie nie zawiera innych warunków, które odbiegajÄ… od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.
Umowa z Kredyt Bank SA zastÄ…piÅ‚a funkcjonujÄ…ce do tej pory umowy w ALIOR Bank SA, tj.: UmowÄ™ KredytowÄ… nr U00000108209387 o Kredyt w rachunku bieżącym z dnia 12 maja 2009 roku oraz UmowÄ™ KredytowÄ… nr U0001487113833 o Kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci z dnia 21 grudnia 2010 roku wraz z późniejszymi zmianami (o umowie tej SpóÅ‚ka informowaÅ‚a w raporcie bieżącym nr 43/2010 z 23.12.2010 r.).
W wyniku zawarcia powyższej umowy z Kredyt Bank SA zaangażowanie SpóÅ‚ki w formie posiadanych kredytów w rachunku bieżącym nie zmieniÅ‚o siÄ™ bowiem udzielona przez Kredyt Bank SA linia na finansowanie w kwocie 20 mln zÅ‚ caÅ‚kowicie zastÄ…piÅ‚a tej samej wysokoÅ›ci zadÅ‚użenie w ALIOR Banku SA.
Umowa o kredyt w rachunku bieżącym zawarta zostaÅ‚a w celu zabezpieczenia finansowania dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej SpóÅ‚ki.
Kryterium uznania umów za znaczÄ…ce jest wartość przedmiotu umów przekraczajÄ…ca 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
W wyniku zawarcia wszystkich powyższych umów, tj.:
• Umowy o liniÄ™ wieloproduktowÄ… dla grupy podmiotów powiÄ…zanych "Umbrella wieloproduktowa" nr 07/114/11/UX zawartej z BRE Bank SA;
• Aneksu nr 5 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym w PLN nr 80487600 zawartego z Millennium Bank SA;
• Umowy o liniÄ™ na finansowanie nr 559691KR09051100 zawartej z Kredyt Bank SA;
wartość zaangażowania Grupy Armatura, w formie dostÄ™pnych limitów kredytowych, we wszystkich wspóÅ‚pracujÄ…cych z GrupÄ… Armatura bankach zwiÄ™kszyÅ‚a siÄ™ o 20 mln zÅ‚.
Odnowienia posiadanego finansowania, poprzez podpisanie stosownych umów na okres 24 miesiÄ™cy (w przypadku Millennium Bank SA oraz Kredyt Bank SA) oraz 36 miesiÄ™cy (w przypadku BRE Bank SA) wynika z przyjÄ™tej przez GrupÄ™ Armatura polityki zwiÄ™kszenia stabilnoÅ›ci pozyskanych źródeÅ‚ finansowania rozwoju dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej.
Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).
| |
|