| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 39 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ARMATURA KRAKÓW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczÄ…cych umów | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Armatury Kraków SA informuje, że w dniu 13 maja 2009 r. SpóÅ‚ka otrzymaÅ‚a zwrotnie podpisane przez BRE Bank S.A. oryginaÅ‚y:
•Aneksu nr 1, datowanego na dzieÅ„ 12 maja 2009 roku, do Umowy o liniÄ™ wielowalutowÄ… nr 07/048/08/Z/VX z dnia 12 maja 2008 roku (o umowie tej SpóÅ‚ka informowaÅ‚a w raporcie bieżącym nr 34/2008 z dnia 14 maja 2008 roku);
•Umowy kredytowej nr 07/059/09/Z/OB., datowanej na dzieÅ„ 12 maja 2009 roku, o kredyt obrotowy zÅ‚otowy.
•Aneks do umowy kredytu inwestycyjnego zÅ‚otowego nr 07/094/04/Z/IN z dnia 9 czerwca 2004 roku (SpóÅ‚ka informowaÅ‚a o przedmiotowej umowie w prospekcie emisyjnym i kolejnych raportach okresowych SpóÅ‚ki).
Umowa o liniÄ™ wielowalutowÄ…
Zawarta umowa okreÅ›la kwotÄ™ kredytu udostÄ™pnionÄ… SpóÅ‚ce do wykorzystania w ramach linii wielowalutowej wynoszÄ…cÄ… 15 mln zÅ‚otych oraz ustala okres kredytowania do dnia 14 maja 2010 r.
W ramach limitu kredytowego Bank może udzielić SpóÅ‚ce kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego, udzielić gwarancji oraz otworzyć akredytywy.
Oprocentowanie w ramach kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR dla wykorzystania w PLN oraz LIBOR dla wykorzystania w USD, EUR, powiększone o marże banku określoną w umowie.
W zakresie akredytyw oraz gwarancji pobierane bÄ™dÄ… opÅ‚aty stosownie do zawartych w umowie zapisów.
Zabezpieczeniem kredytu jest:
•weksel wÅ‚asny in blanco, wystawiony przez SpóÅ‚kÄ™ (KredytobiorcÄ™), zaopatrzony w deklaracjÄ™ wekslowÄ… z dnia 12 maja 2009 r.,
•cesja globalna wierzytelnoÅ›ci należnych SpóÅ‚ce (Kredytobiorcy) od CASTORAMA POLSKA SpóÅ‚ka z o.o., 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 78, na podstawie umowy o cesjÄ™ globalnÄ… należnoÅ›ci z dnia 12 maja 2008 r. (wraz z późniejszymi zmianami),
•cesja wierzytelnoÅ›ci praw z umowy ubezpieczenia od CASTORAMA POLSKA SpóÅ‚ka z o.o., 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 78, z tytuÅ‚u sprzedaży na podstawie Umowy o cesjÄ™ praw z umowy ubezpieczenia z dnia 04 lutego 2009 roku (wraz z późniejszymi zmianami),
•zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych w postaci zbioru rzeczy tj. zapasów wyrobów gotowych – baterii i grzejników, stanowiÄ…cych wÅ‚asność Kredytobiorcy na podstawie umowy nr 07/016/09 z dnia 12 maja 2009 r. (wraz z późniejszymi zmianami).
Umowa linii wielowalutowej nie zawiera innych warunków, które odbiegajÄ… od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.
Umowa o liniÄ™ wielowalutowÄ… zawarta zostaÅ‚a w celu zabezpieczenia finansowania dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej SpóÅ‚ki.
Umowa kredytowa o kredyt obrotowy złotowy
Zawarta umowa okreÅ›la kwotÄ™ kredytu udostÄ™pnionÄ… SpóÅ‚ce do wykorzystania w ramach zÅ‚otowego kredytu obrotowego wynoszÄ…cÄ… 5 mln zÅ‚otych w terminie od dnia 18 maja 2009 roku. Ostateczny termin wykorzystania kredytu zostaÅ‚ ustalony na dzieÅ„ 29 maja 2009 roku.
Oprocentowanie w ramach kredytu obrotowego jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR powiększonej o marżę banku określoną w umowie.
Strony ustaliły, że Kredytobiorca spłaci kredyt w całości w dniu 14 maja 2010 roku.
Zabezpieczeniem kredytu jest:
•weksel wÅ‚asny in blanco, wystawiony przez SpóÅ‚kÄ™ (KredytobiorcÄ™), zaopatrzony w deklaracjÄ™ wekslowÄ… z dnia 12 maja 2009 r.,
•zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych w postaci zbioru rzeczy tj. zapasów wyrobów gotowych – baterii i grzejników, stanowiÄ…cych wÅ‚asność Kredytobiorcy na podstawie umowy nr 07/015/09 z dnia 12 maja 2009 r.
Umowa o kredyt obrotowy zÅ‚otowy nie zawiera innych warunków, które odbiegajÄ… od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.
Umowa o kredyt obrotowy zÅ‚otowy zostaÅ‚a zawarta w celu uzupeÅ‚nienia Å›rodków obrotowych Kredytobiorcy.
Umowa kredytu inwestycyjnego
W zakresie podpisanego aneksu do Umowy kredytu inwestycyjnego złotowego zmianie uległa wysokość oprocentowania kredytu w zakresie marży Banku. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian.
W wyniku zawarcia powyższych umów, tj. aneksu do funkcjonujÄ…cej Umowy o liniÄ™ wielowalutowÄ…, oraz Umowy kredytowej o kredyt obrotowy zÅ‚otowy wartość zaangażowania SpóÅ‚ki w BRE Bank S.A. zwiÄ™kszyÅ‚a siÄ™ o 10 mln zÅ‚.
Kryterium uznania umów za znaczÄ…ce jest wartość przedmiotu umów przekraczajÄ…ca 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).
| |
|
