| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 34 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ARMATURA KRAKÓW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczÄ…cej umowy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Armatury Kraków SA informuje, że w dniu 14 maja 2008 r. SpóÅ‚ka otrzymaÅ‚a zwrotnie podpisany przez BRE Bank S.A. oryginaÅ‚ Umowy o liniÄ™ wielowalutowÄ… nr 07/048/08/Z/VX datowany na dzieÅ„ 12 maja 2008 r.
Umowa zastÄ™puje obowiÄ…zujÄ…ce do tej pory umowy: UmowÄ™ nr 07/095/04/Z/VV kredytu w rachunku bieżącym z dnia 09.06.2004 r. z limitem 7 mln zÅ‚ (wraz z późniejszymi zmianami) oraz UmowÄ™ wspóÅ‚pracy I nr 07/126/04/D/PX z dnia 03.08.2004 r. w limitem 570 tys. USD (wraz z późniejszymi zmianami) - o umowach tych SpóÅ‚ka informowaÅ‚a w Prospekcie Emisyjnym zatwierdzonym w dniu 21 marca 2008 r. i opublikowanym w dniu 31 marca 2008 r.
Zawarta umowa okreÅ›la kwotÄ™ kredytu udostÄ™pnionÄ… SpóÅ‚ce do wykorzystania w ramach linii wielowalutowej wynoszÄ…cÄ… 10 mln zÅ‚otych oraz ustala okres kredytowania do dnia 15 maja 2009 r.
W ramach limitu kredytowego Bank może udzielić SpóÅ‚ce kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego, udzielić gwarancji oraz otworzyć akredytywy.
W wyniku zawarcia Umowy o liniÄ™ wielowalutowÄ… oraz wygaÅ›niÄ™cia dwóch funkcjonujÄ…cych do tej pory umów, o których mowa powyżej wartość zaangażowania SpóÅ‚ki w BRE Bank S.A. zwiÄ™kszyÅ‚a siÄ™ o ok. 1,8 mln zÅ‚.
Oprocentowanie w ramach kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR overnight (dla wykorzystania w PLN); LIBOR overnight (dla wykorzystania w USD czy EUR) powiększonej o marże banku określoną w umowie.
W zakresie akredytyw oraz gwarancji pobierane bÄ™dÄ… opÅ‚aty stosownie do zawartych w umowie zapisów.
Zabezpieczeniem kredytu jest:
• weksel wÅ‚asny in blanco, wystawiony przez SpóÅ‚kÄ™ (KredytobiorcÄ™), zaopatrzony w deklaracjÄ™ wekslowÄ… z dnia 12 maja 2008 r.,
• cesja wierzytelnoÅ›ci należnych SpóÅ‚ce (Kredytobiorcy) od POLFACTOR SpóÅ‚ka Akcyjna, ul. Królewska 14, 00-065 Warszawa, z tytuÅ‚u Umowy Factoringu Krajowego z Regresem nr 24/2005 z dnia 10 maja 2005 r., wraz z późniejszymi zmianami, na podstawie Umowy o cesjÄ™ należnoÅ›ci z umowy factoringu krajowego z regresem zawartej w dniu 12 maja 2008 r. (wraz z późniejszymi zmianami),
• cesja globalna wierzytelnoÅ›ci należnych SpóÅ‚ce (Kredytobiorcy) od CASTORAMA POLSKA SpóÅ‚ka z o.o., 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 78, na podstawie umowy o cesjÄ™ globalnÄ… należnoÅ›ci z dnia 12 maja 2008 r. (wraz z późniejszymi zmianami).
Umowa linii wielowalutowej nie zawiera innych warunków, które odbiegajÄ… od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.
Umowa o liniÄ™ wielowalutowÄ… zawarta zostaÅ‚a w celu zabezpieczenia finansowania dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej SpóÅ‚ki.
Powyższa umowa zostaÅ‚a uznana za znaczÄ…cÄ… ze wzglÄ™du na jej wartość, która przekracza 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych emitenta.
Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz .U. 2005, nr 209, poz. 1744)
| |
|
