| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-02-02 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ARTERIA S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie znaczącej umowy | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Arteria S.A. /dalej: "Spółka"/ z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) zwanego dalej "Rozporządzeniem", podaje do wiadomości o zawarciu znaczącej umowy.
1.Data zawarcia znaczÄ…cej umowy
Spółka otrzymała podpisaną umowę w dniu 2 lutego 2015 roku
2. Oznaczenie stron umowy
Stroną umowy ze Spółką jest mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, Oddział przy ul. Królewskiej 14, 00-950 Warszawa
3. Oznaczenie przedmiotu umowy
Udzielenie kredytu obrotowego w wysokości 9.980.000,- zł /słownie: dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych/. Środki pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia Spółki w Deutsche Bank PBC S.A. w kwocie 5.027.172,- /słownie: pięć milionów dwadzieścia siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote/ oraz na finansowanie bieżącej działalności Spółki
4. Istotne warunki umowy
Spłata kredytu nastąpi w 34 ratach począwszy od 27.02.2015 r. do 29.12.2017 roku.
Zabezpieczenie kredytu stanowi weksle in blanco Spółki poręczony przez spółki zależne Gallup Arteria Management Sp. z o.o. s.k oraz Rigall Arteria Management Sp. z o.o. s.k. oraz zastaw rejestrowy na 1180 certyfikatach inwestycyjnych serii B i 283 certyfikatach inwestycyjnych serii c w Arteria Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, stanowiących własność Spółki.
Poziom oprocentowania kredytu nie odbiega od obecnie praktykowanych poziomów rynkowych, typowych dla tego rodzaju umów kredytowych i jest znacząco niższy od warunków spłaconych umów kredytowych zawartych wcześniej z Deutsche Bank PBC S.A.
Warunkiem uruchomienia środków kredytowych było przedstawienie zaświadczenia z Deutsche Bank PBC S.A. o wysokości zadłużenia oraz dokonanie przez Spółkę wyżej opisanych zabezpieczeń.
5. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczÄ…cÄ…
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.
. | | |
