| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-05-13 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ATLANTIS | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości aktywów finansowych Emitenta. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku prowadzonymi przez Spółkę pracami nad raportem za I kwartał 2016, którego publikacja przewidziana została na dzień 16.05.2016r., Zarząd Emitenta w dniu 13.05.2016r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31.03.2016r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości aktywów finansowych Spółki.
Odpisami z tytułu utraty wartości objęte zostały aktywa:
- udziały spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku o kwotę 1.793 tys. zł., oraz
- kategoria aktywów finansowych długoterminowych Emitenta w zakresie zawartych przez Emitenta umów pożyczki akcji _FLY.PL S.A._ obecnie Damf Inwestycje S.A z siedzibą w Warszawie o kwotę 77.252,46 zł
Emitent informuje, ze na dzień 31.03.2016r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu posiada 12.529 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o., która to liczba stanowi 43,33% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawnia do oddania 12.529 głosów stanowiących 43,33% ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o.
Emitent informuje, że podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wartości w aktywach finansowych Emitenta z tytułu zmiany wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. o kwotę odpisu w wysokości 1.793 tys. zł.
W konsekwencji opisanego powyżej odpisu kapitał z aktualizacji wyceny Emitenta za I kwartał 2016 roku zostanie obciążony kwotą 1.793 tys. zł. Dotychczas prezentowana wartość 12.529 udziałów IFEA Sp. z o.o. w sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok 2015r. to 43.223 tys. zł, zaś wartość udziałów IFEA Sp. z o.o. po dokonaniu korekty odpisu na 31.03.2016 r to 41.430 tys. zł.
Podstawą dokonania odpisów było przeprowadzenie przez Zarząd Emitenta analiz finansowych i testów w tym w oparciu o pozyskane w dniu 11.05.2016 roku dane finansowe ze spółki IFEA Sp. z o.o., która jest podmiotem niepublicznym.
Ponadto Emitent informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu oraz na dzień 31.03.2016r. kategoria aktywów finansowych długoterminowych w zakresie zawartych przez Emitenta jako pożyczkodawcę umów pożyczki akcji spółki _FLY.PL S.A. _ obecnie Damf Inwestycje S.A obejmujących łącznie pakiet 1.287.541 akcji spółki_ FLY.PL S.A._ obecnie Damf Inwestycje S.A z siedzibą w Warszawie, której akcje notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect GPW S.A. w Warszawie szacowana jest zgodnie z ich wartością godziwą, którą w przypadku akcji _FLY.PL S.A._obecnie Damf Inwestycje S.A uczestniczących w obrocie ocenia się z uwzględnieniem ich kursu na rynku na którym są one notowane.
Emitent wyjaśnia, iż na dzień 31.12.2015r na który sporządzone zostało ostatnie sprawozdanie finansowe Emitenta obejmujące rok 2015r., wartość aktywów objętych odpisem aktualizującym wynosiła 334.760,66 zł , przy czym ówczesna wycena tych aktywów opierała się na ich wartości godziwej określonej w postaci wartości średnich ważonych notowań tego waloru na rynku giełdowym. Emitent informuje, że nabycie akcji _FLY.PL S.A._ obecnie Damf Inwestycje S.A , będących przedmiotem zawartych przez Emitenta umów pożyczek nastąpiło za łączną kwotę 4.654.480 zł.
W konsekwencji opisanego powyżej odpisu, wynik finansowy Emitenta ulegnie zmniejszeniu o 77.252,46 zł. a wartość aktywów objętych odpisem aktualizującym w zakresie zawartych przez Emitenta umów pożyczek obejmujących łącznie 1 287 541 akcji _FLY.PL S.A._ obecnie Damf Inwestycje S.A , po dokonaniu ww. odpisu aktualizacyjnego w księgach Emitenta wyniesie 257.508,20 zł. Podstawą dokonania odpisu była przeprowadzona przez Zarząd Emitenta analiza finansowa w oparciu o bieżące i historyczne notowania kursu akcji spółki _FLY.PL S.A_ obecnie Damf Inwestycje S.A.
Aktualnie mając na uwadze względną stabilizację oraz znaczący spadek kursu akcji _FLY.PL S.A._ obecnie Damf Inwestycje S.A Zarząd dokonał ponownej wyceny aktywa finansowego długoterminowego w postaci umowy pożyczki akcji _FLY.PL S.A._ obecnie Damf Inwestycje S.A na podstawie średniej ceny ważonej walorów _FLY.PL S.A._ obecnie Damf Inwestycje S.A , gdzie wagą jest wolumenem obrotów akcjami tej spółki w okresie iloraz wartości obrotów w danym przedziale czasu do jego wolumenu. Tak ważona cena wyniosła 0,20 zł za każdą akcję _FLY.PL S.A._ obecnie Damf Inwestycje S.A i stanowi podstawę wartości dokonanego przez Emitenta odpisu aktualizującego.
| | |
