| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ATM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward przez spóÅ‚kÄ™ z Grupy KapitaÅ‚owej ATM | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ATM S.A. z siedzibÄ… w Warszawie informuje, że w 2011 roku spóÅ‚ka zależna ATM Systemy Informatyczne S.A. zawieraÅ‚a z dwiema instytucjami finansowymi transakcje zabezpieczajÄ…ce kurs zakupy waluty przez kontrakty terminowe forward. Transakcje byÅ‚y przeprowadzane w odniesieniu do zakupów walut na realizacjÄ™ pÅ‚atnoÅ›ci do swoich dostawców realizowanych w dolarach USA i Euro i wykonane zostaÅ‚y w celu zabezpieczenia ryzyka kursowego w zwiÄ…zku z rozliczeniami kontraktami handlowymi.
Transakcje zwiÄ…zane z zawieraniem kontraktów terminowych forward przeprowadzone w BRE Banku S.A. dotyczyÅ‚y kupna walut USD i EUR na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 46.075.015,59zÅ‚.
Transakcja o najwyższej wartości została zawarta 11 lutego 2011 roku na kwotę 3.496.071,71 zł (kupno 1.179.790,00 USD, terminowy kurs wymiany 2,9633).
Transakcje zwiÄ…zane z zawieraniem kontraktów terminowych forward przeprowadzone w BNP Paribas S.A dotyczyÅ‚y kupna walut USD i EUR na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 46.118.703,95 zÅ‚.
Transakcja o najwyższej wartości została zawarta 4 stycznia 2011 roku na kwotę 5.360.346,36 zł (kupno 1.813.992,00 USD, terminowy kurs wymiany 2,9550).
Transakcje dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegajÄ… od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.
| |
|
