| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ATM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowy zawarte przez spółkę z Grupy Kapitałowej ATM z instytucją finansową | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ATM S.A. informuje, iż w roku 2011 ATM Systemy Informatyczne S.A., spółka zależna od ATM S.A., zawarła umowy z BNP Paribas S.A., których łączna wartość spełnia kryteria umowy znaczącej w odniesieniu do ATM S.A. Były to następujące umowy:
1. umowa z dnia 14.10.2011 r. na wielocelową linię kredytową, do maksymalnej wartości 25 mln złotych.
2. umowa ramowa z dnia 13.10.2011 r. dotycząca zawierania transakcji walutowych i pochodnych na kwotę 6 mln złotych.
Łączne limity maksymalne określone w tych umowach mają wartość 31 mln zł.
Umową o największej wartości jest umowa wielocelowej linii kredytowej. Umowa ta została zawarta na okres od 14.10.2011 roku do 13.10.2021 roku i określa limit kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 10 mln złotych, limit na gwarancje do kwoty 15 mln złotych i limit na akredytywy do 15 mln złotych, z jednoczesnym zastrzeżeniem maksymalnej łącznej wartości zobowiązań do 25 mln zł.
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zostało określone na WIBOR 1M plus marża banku. Koszt gwarancji jest uzależniony od okresu jej obowiązywania i ustalony w postaci stawki procentowej od kwoty gwarancji w wysokościach typowych dla tego typu produktów bankowych. Prowizja i opłaty z tytułu otwartych akredytyw są określone w Taryfie Prowizji i Opłat Banku.
Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności ATM Systemy Informatyczne S.A. z tytułu tej umowy jest weksel in blanco, cesja generalna istniejących i przyszłych należności handlowych oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Przedmiotowa umowa nie przewiduje kar umownych. Pozostałe jej warunki nie odbiegają od warunków stosowanych przez banki przy tego typu umowach.
Ponieważ łączna wartość limitów w zawartych umowach ATM Systemy Informatyczne S.A. z BNP Paribas S.A. wynosi 31 mln złotych, spełniają one kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych ATM S.A.
| |
|
