| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 66 | / | 2011 | mr |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-07-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP S.A. (zmiana znaczÄ…cej umowy) | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Bakalland S.A. z siedzibÄ… w Warszawie ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych informuje, że w dniu 1 lipca 2011 roku podpisany zostaÅ‚ z PKO BP S.A. aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 2 lipca 2008 roku.
Na podstawie powołanego aneksu:
1)limit kredytowy w okresie od dnia 02.07.2011 wynosił będzie 15.000.000 PLN;
2)limit kredytowy w okresie od dnia 01.10.2011 wynosił będzie 20.000.000 PLN;
3)limit kredytowy w okresie od dnia 01.05.2012 wynosił będzie 15.000.000 PLN
Termin spłaty kredytu wydłużono do dnia 01.07.2012 roku.
Åšrodki finansowe pochodzÄ…ce z kredytu zostanÄ… przeznaczone na finansowanie bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki.
SpÅ‚ata kredytu jest zabezpieczona w sposób nastÄ™pujÄ…cy:
1)klauzula potrÄ…cania wierzytelnoÅ›ci PKO BP S.A. ze Å›rodków na rachunku bieżącym SpóÅ‚ki prowadzonym w PKO BP SA.,
2)weksel wÅ‚asny in blanco wystawiony przez SpóÅ‚kÄ™ wraz z deklaracjÄ… wekslowÄ…,
3)zastaw rejestrowy na zapasach SpóÅ‚ki o wartoÅ›ci nie mniejszej niż 6.000.000,00 zÅ‚ wraz z cesjÄ… wierzytelnoÅ›ci z polisy ubezpieczeniowej dla tych zapasów.
Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku.
UmowÄ™ uznano za znaczÄ…cÄ…, jako że przedmiot umowy przenosi wartość 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
| |
|
