| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 76 | / | 2012 | mr |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-09-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy leasingu z ING Lease (Polska) Sp. z o. o. oraz umowy pożyczki z podmiotem zależnym od ING Lease (Polska) Sp. z o. o. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Bakalland S.A. z siedzibÄ… w Warszawie ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim, informuje, że w dniu 4 wrzeÅ›nia 2012 podpisaÅ‚ nastÄ™pujÄ…ce znaczÄ…ce umowy:
1.UmowÄ™ pożyczki zawartÄ… z REL IBIS Sp. z o. o. z siedzibÄ… w Warszawie (spóÅ‚ka z grupy kapitaÅ‚owej ING zależna od ING Lease Sp. z o. o. z siedzibÄ… w Warszawie), dalej zwana PożyczkodawcÄ…, przy czym:
a.na podstawie powoÅ‚anej Umowy pożyczki Pożyczkodawca udzieliÅ‚ SpóÅ‚ce pożyczkÄ™ pieniężnÄ… w wysokoÅ›ci 17.998.221,00 (siedemnaÅ›cie milionów dziewięćset dziewięćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy dwieÅ›cie dwadzieÅ›cia jeden) zÅ‚otych;
b.termin spÅ‚aty pożyczki ustalono na 5 lat od daty otrzymania kwoty pożyczki, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 roku;
c.pożyczka oprocentowana jest zmienną stopą procentową ustaloną według WIBOR 1M, powiększoną o marżę Pożyczkodawcy;
d.pożyczka udzielana jest w części na (i) refinansowanie pozostaÅ‚ej do spÅ‚aty przez SpóÅ‚kÄ™ części kredytu udzielonego przez BGÅ» S.A. z siedzibÄ… w Warszawie na podstawie umowy nr U/0045578254/0006/2008/2800 z dnia 29 października 2008 roku, która na dzieÅ„ 4 wrzeÅ›nia 2012 roku wynosi 2.608.600 franków szwajcarskich oraz 1.273.217,64 zÅ‚otych oraz (ii) w części na bieżącÄ… dziaÅ‚alność SpóÅ‚ki;
Na zabezpieczenie spłaty Pożyczki ustanowione zostały następujące zabezpieczenia:
a.hipoteka umownÄ… Å‚Ä…czna na nieruchomoÅ›ciach SpóÅ‚ki poÅ‚ożonych w Janowie Podlaskim (KW nr LU1B/0080668/5, LU1B/0094673/4, LU1B/00080669/2, LU1B/001105456/4 LU1B/00110547/1) do kwoty 29.400.000 (dwadzieÅ›cia dziewięć milionów czterysta tysiÄ™cy) zÅ‚otych;
b.przedwstępna umowa zbycia nieruchomości wskazanych w powyższym pkt a;
c.zastaw rejestrowy na urzÄ…dzeniach SpóÅ‚ki o wartoÅ›ci ok. 5 mln zÅ‚otych do najwyższej sumy zabezpieczenia 29.400.000 zÅ‚otych;
d.dwa weklse in blanco z wystawienia SpóÅ‚ki;
e.cesja z polisy ubezpieczeniowej dla nieruchomoÅ›ci obciążonych hipotekÄ… wskazanÄ… powyżej w pkt a oraz cesja z polisy ubezpieczeniowej aktywów, o których mowa w pkt c powyżej.
2.UmowÄ™ leasingu finansowego zwrotnego zawartÄ… z ING Lease (Polska) Sp. z o. o., przedmiotem której jest nabycie przez ING Lease (Polska) Sp. z o. o. aktywów (maszyn i urzÄ…dzeÅ„ o wartoÅ›ci ok. 2,2 mln zÅ‚otych) oraz oddanie ich SpóÅ‚ce do używania, przy czym umowa zawarta zostaje na okres 5 lat. Zabezpieczeniem powoÅ‚anej umowy leasingu sÄ… dwa weklse in blanco z wystawienia SpóÅ‚ki.
SpóÅ‚ka wskazuje, iż za kryterium znaczÄ…cej umowy w odniesieniu do umowy pożyczki przyjÄ™to przekroczenie progu 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki, zaÅ› w stosunku do umowy leasingu przekroczenie progu 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki Å‚Ä…cznie z innymi umowami zawartymi przez SpóÅ‚kÄ™ z podmiotami z grupy kapitaÅ‚owej ING.
| |
|
