| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2008 | mr |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie Umowy Kredytowej z BGÅ» S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Bakalland S.A. z siedzibÄ… w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29.10.2008r. podpisana zostaÅ‚a umowa kredytowa z BGÅ» S.A. w kwocie stanowiÄ…cej równowartość 14 600 000,00PLN. Åšrodki finansowe pochodzÄ…ce z kredytu zostanÄ… przeznaczone na finansowanie oraz refinansowanie inwestycji zwiÄ…zanej z rozbudowÄ… kompleksu produkcyjno-magazynowego z infrastrukturÄ… zewnÄ™trznÄ… oraz wbudowanÄ… chÅ‚odniÄ… i nowoczesnym laboratorium w istniejÄ…cy budynek magazynowy w Janowie Podlaskim oraz zakup maszyn i urzÄ…dzeÅ„, w nastÄ™pujÄ…cych walutach:
- kredyt we frankach szwajcarskich w kwocie 5 000 000,-CHF
- kredyt w złotych polskich w kwocie 2 160 500,-PLN
Kredyt został udzielony do dnia 30.06.2015r.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel in blanco wystawiony przez Bakalland S.A., hipoteka zwykła umowna w kwocie 5 000 000CHF dla kredytu wykorzystanego w CHF , hipoteka zwykła umowna w kwocie 2 160 500PLN dla kredytu wykorzystanego w PLN oraz hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 2 500 000CHF dla kredytu wykorzystanego w CHF i hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 1 080 250PLN dla kredytu wykorzystanego w PLN na nieruchomości położonej w Janowie Podlaskim, cesja na polisie ubezpieczeniowej dotycząca nieruchomości.
Sądowy zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej tych maszyn i urządzeń, pełnomocnictwo dla BGŻ do dysponowanie rachunkiem bieżącym prowadzonym przez Bank BGŻ Oddział w Białej Podlaskiej.
Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej rocznej stopy procentowej LIBOR 3M dla kredytu wykorzystanego w CHF i WIBOR 3M dla kredytu wykorzystanego w PLN powiększonej o marżę banku.
Za kryterium znaczÄ…cej umowy przyjÄ™to przekroczenie progu 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych. | |
|
