| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-09-26 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | BANKBPH | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie znaczących umów | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Bank BPH S.A. _"Bank"_ informuje, że 26 września 2016 roku zawarł dwie umowy linii kredytowych z podmiotami z grupy General Electric Company _"Grupa GE"_, tj.:
- umowę z GE Ireland USD Funding Unlimited Company z siedzibą w Shannon, Irlandia _"GEI USD"_, która dotyczy linii kredytowej do kwoty 10 000 000 dolarów amerykańskich _tj. równowartość 38 324 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku_. Umowa została zawarta na okres od 26 września 2016 roku do 27 września 2021 roku, a oprocentowanie środków będzie równe sumie stopy USD LIBOR i marży;
- umowę z GE Capital Irish EUR Funding IV Unlimited Company z siedzibą w Shannon, Irlandia _"GEC EUR"_, która dotyczy linii kredytowej do kwoty 60 000 000 euro _tj. równowartość 258 450 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku_. Umowa została zawarta na okres od 26 września 2016 roku do 27 września 2021 roku, a oprocentowanie środków będzie równe sumie stopy EURIBOR i marży.
Warunki wyżej wymienionych umów nie odbiegają od standardów rynkowych.
Dodatkowo, Bank ma zawarte poniższe umowy z GE Ireland CHF Funding Unlimited Company _podmiot z Grupy GE_:
- pożyczka podporządkowana o wartości 75 000 000 franków szwajcarskich _tj. równowartość 296 970 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku_, o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 26/2015 z 22 grudnia 2015 roku;
- umowa odnawialnej linii kredytowej w łącznej kwocie nieprzekraczającej 2 200 000 000 franków szwajcarskich _tj. równowartość 8 711 120 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku_, o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 23/2015 z 25 listopada 2015 roku;
- pożyczka o wartości 80 000 000 franków szwajcarskich _tj. równowartość 316 768 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku_, o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 13/2015 z 1 lipca 2015 roku;
- pożyczki o łącznej wartości 2 350 000 000 franków szwajcarskich _tj. równowartość 9 305 060 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku_, o których Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 18/2014 z 5 września 2014 roku;
- pożyczka o wartości 800 000 000 franków szwajcarskich _tj. równowartość 3 167 680 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku_, o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 2/2014 z 20 stycznia 2014 roku.
Łącznie, bilansowe zaangażowanie Banku, na dzień 26 września 2016 roku, wobec Grupy GE wynosi 3,1 miliarda franków szwajcarskich _tj. równowartość 12,3 miliarda złotych wg kursu średniego NBP z 26 września 2016 roku_ oraz 675 milionów złotych.
Podstawa prawna: art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. | | |
