Barlinek SA (BRK) komunikat - Ustanowienie zabezpieczeń znaczącej umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2011

Data sporządzenia:

2011-02-01

Skrócona nazwa emitenta

BARLINEK

Temat

Ustanowienie zabezpieczeń znaczącej umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Barlinek S.A. (zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką") - w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 3 sierpnia 2010 roku o numerze 18/2010 dotyczącego umowy kredytowej (zwanej dalej "Umową Kredytową") pomiędzy Barlinek Invest sp. z o.o. (ukraińskim podmiotem zależnym od Emitenta, zwanym dalej "Barlinek Invest") a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (zwanym dalej "EBRD") – informuje, że w dniu 31 stycznia 2011 roku powziął informację, iż w wykonaniu postanowień Umowy Kredytowej podpisano następujące umowy ustanawiające zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego na podstawie Umowy Kredytowej:
1. w dniu 27 stycznia 2011 roku podpisano:

(i) umowę cesji pomiędzy Barlinek Invest, Barlinek Ukraina sp. z o.o. (ukraińskim podmiotem zależnym od Emitenta, zwanym dalej "Barlinek Ukraina") a EBRD, na podstawie której dokonano przelewu na zabezpieczenie praw wynikających z polis ubezpieczeniowych przysługujących Barlinek Invest oraz Barlinek Ukraina;
(ii) umowę cesji pomiędzy Barlinek Ukraina a EBRD, na podstawie której dokonano przelewu na zabezpieczenie praw wynikających z polis ubezpieczeniowych przysługujących Barlinek Ukraina;
(iii) umowę zastawu pomiędzy Barlinek Ukraina a EBRD na podstawie której zastawiono na rzecz EBRD roszczenia związane z rachunkami bankowymi należącymi do Barlinek Ukraina;
(iv) umowę zastawu pomiędzy Barlinek Invest a EBRD na podstawie której zastawiono na rzecz EBRD roszczenia związane z rachunkami bankowymi należącymi do Barlinek Invest;
(v) umowę zastawu pomiędzy Barlinek Invest a EBRD na podstawie której zastawiono na rzecz EBRD roszczenia wynikające z umów handlowych zawartych przez Barlinek Invest;
(vi) umowę zastawu pomiędzy Barlinek Ukraina a EBRD na podstawie której ustanowiono na rzecz EBRD zastaw na wszystkich rzeczach ruchomych należących do Barlinka Ukraina; wartość ewidencyjna zastawionych aktywów w księgach rachunkowych Barlinka Ukraina wynosi na dzień 31 stycznia 2011 roku 2.084.526,22 UAH, co stanowi równowartość 745.426,58 PLN według średniego kursu NBP opublikowanego w dniu 31 stycznia 2011 roku;
(vii) umowę zastawu pomiędzy Barlinek Invest a EBRD na podstawie której ustanowiono na rzecz EBRD zastaw na wszystkich rzeczach ruchomych należących do Barlinka Invest; wartość ewidencyjna zastawionych aktywów w księgach rachunkowych Barlinka Invest wynosi na dzień 31 stycznia 2011 roku 186.262.858,02 UAH, co stanowi równowartość 66.607.598,03 PLN według średniego kursu NBP opublikowanego w dniu 31 stycznia 2011 roku;
(viii) umowę zastawu pomiędzy Barlinek Invest a EBRD na podstawie której ustanowiono na rzecz EBRD zastaw na udziałach w kapitale Barlinka Ukraina należących do Barlinka Invest o łącznej wartości nominalnej 3.077.703 UAH, co stanowi równowartość 1.100.586,59 PLN według średniego kursu NBP opublikowanego w dniu 31 stycznia 2011 roku, stanowiących 99,9% kapitału zakładowego Barlinek Ukraina, uprawniających do oddania 99,9% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Barlinek Ukraina; wartość ewidencyjna zastawionych udziałów w księgach rachunkowych Barlinka Invest wynosi na dzień 31 stycznia 2011 roku 3.077.703 UAH, co stanowi równowartość 1.100.586,59 PLN według średniego kursu NBP opublikowanego w dniu 31 stycznia 2011 roku,

2. w dniu 28 stycznia 2011 roku podpisano:

(i) umowy hipotek pomiędzy Barlinek Invest a EBRD na podstawie których ustanowiono na rzecz EBRD hipoteki na nieruchomościach gruntowych położonych w Kosivie (Ukraina) należących do Barlinek Invest; wartość ewidencyjna obciążonych nieruchomości w księgach rachunkowych Barlinka Invest wynosi na dzień 31 stycznia 2011 roku 1.056.671,90 UAH, co stanowi równowartość 377.865,87 PLN według średniego kursu NBP opublikowanego w dniu 31 stycznia 2011 roku;
(ii) umowę hipotek pomiędzy Barlinek Ukraina a EBRD na podstawie których ustanowiono na rzecz EBRD hipoteki na nieruchomościach gruntowych oraz budynkach położonych w Winnicy (Ukraina) należących do Barlinek Ukraina; wartość ewidencyjna obciążonych nieruchomości w księgach rachunkowych Barlinka Ukraina wynosi na dzień 31 stycznia 2011 roku 13.411.953,77 UAH, co stanowi równowartość 4.796.114,67 PLN według średniego kursu NBP opublikowanego w dniu 31 stycznia 2011 roku;
(iii) umowę zastawu pomiędzy Barlinek Luxembourg (luksemburskim podmiotem zależnym od Emitenta, zwanym dalej "Barlinek Luxembourg") a EBRD na podstawie której ustanowiono na rzecz EBRD zastaw na udziałach w kapitale Barlinka Cyprus (cypryjskiego podmiotu zależnego od Emitenta, zwanego dalej "Barlinek Cyprus") należących do Barlinka Luxembourg, o łącznej wartości nominalnej 1.799 EUR, co stanowi równowartość 7.039,31 PLN według średniego kursu NBP opublikowanego w dniu 31 stycznia 2011 roku, stanowiących 99,9% kapitału zakładowego Barlinek Cyprus i uprawniających do oddania 99,9% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Barlinek Cyprus; wartość ewidencyjna zastawionych udziałów w księgach rachunkowych Barlinka Luxembourg wynosi na dzień 31 stycznia 2011 roku 1.799 EUR, co stanowi równowartość 7.039,31 PLN według średniego kursu NBP opublikowanego w dniu 31 stycznia 2011 roku;
(iv) umowę zastawu pomiędzy Spółką a EBRD na podstawie której ustanowiono na rzecz EBRD zastaw na udziałach w kapitale Barlinka Cyprus należących do Spółki, o łącznej wartości nominalnej 1 EUR, co stanowi równowartość 3,91 PLN według średniego kursu NBP opublikowanego w dniu 31 stycznia 2011 roku, stanowiących 0,1% kapitału zakładowego Barlinek Cyprus i uprawniających do oddania 0,1% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Barlinek Cyprus; wartość ewidencyjna zastawionych udziałów w księgach rachunkowych Spółki wynosi na dzień 31 stycznia 2011 roku 3,91 PLN;
(v) umowę zastawu pomiędzy Barlinek Cyprus a EBRD na podstawie której zastawiono na rzecz EBRD roszczenia związane z rachunkami bankowymi należącymi do Barlinek Cyprus.
Wszystkie powyższe zabezpieczenia zostały ustanowione na zabezpieczenia spłaty kredytu ustanowionego na podstawie Umowy Kredytowej w wysokości 10.000.000 EUR co stanowi równowartość 39.345.000 PLN według średniego kursu NBP opublikowanego w dniu 31 stycznia 2011 roku, odsetek od kredytu oraz wszelkich opłat i prowizji płatnych na podstawie Umowy Kredytowej.

Udziały w kapitale zakładowym Barlinka Cyprus oraz Barlinka Ukraina, będące przedmiotem powyżej opisanych zastawów, mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej dla ich właścicieli, tj. odpowiednio dla Barlinka Luxembourg (właściciela udziałów w Barlinku Cyprus), Emitenta (właściciela udziału w Barlinku Cyprus) oraz Barlinka Invest (właściciela udziałów w Barlinku Ukraina).
Nie występują żadne powiązania pomiędzy EBRD i osobami zarządzającymi EBRD a Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta.
Kryterium uznania powyższych umów za znaczące stanowi wartość kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) oraz art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 184 poz.1539 z późn. zm.).

Nazwa arkusza:

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Barlinek SA
Ustanowienie zabezpieczeń znaczącej umowy kredytowej

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Barlinek SAUstanowienie zabezpieczeń znaczącej umowy kredytowej

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Barlinek SA
Ustanowienie zabezpieczeń znaczącej umowy kredytowej